Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.07 | 0.00 | -0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.07 | 0.01 | -0.19 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.19B | -20.19B | -21.48B | -21.28B | -21.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 3.62 | 4.33 | 4.97 | 5.19 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.75 | 6.96 | 8.01 | 8.78 | 8.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 95.05 | 16.40 | 25.87 | 30.29 | 34.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,045.03 | 2,124.65 | 2,310.10 | 2,446.41 | 2,339.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 79.85 | 105.28 | 125.86 | 121.77 | 92.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.35% | 39.85% | 34.45% | 100.00% | 64.51% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 9.89% | -2.06% | 25.66% | 20.83% |
| שיעור EBITDA | 16.26% | 12.06% | 10.26% | 31.31% | 24.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.23% | 9.89% | 9.07% | 30.72% | 20.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.23% | 9.89% | 8.20% | 25.66% | 17.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.24% | 8.88% | 7.68% | 22.44% | 15.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 8.88% | 7.68% | 22.44% | 15.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.95% | 89.78% | 93.63% | 87.47% | 85.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 90.37% | 83.52% | 85.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.02% | 2.52% | 2.56% | 2.70% | 3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.46% | 2.00% | 0.68% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.36% | 0.98% | 0.47% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 11.40% | 15.30% | 16.47% | 19.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.64 | 1.46 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.91 | 4.10 | 4.38 | 1.54 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 78.73 | 217.86 | -1,355.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 78.73 | 249.91 | 148.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -726.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 777.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 78.73 | 249.91 | -577.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -51.20 | 30.73 | 5.48 | -135.46 | -114.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -54.17 | 27.17 | 0.85 | -142.10 | -118.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 3.56 | 4.63 | 6.64 | 4.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.88 | 0.15 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.22 | 5.36 | 0.78 | -12.61 | -24.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.22 | 8.64 | 1.18 | -20.39 | -27.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | 0.19 | 0.03 | -2.37 | -1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -256.92% | 21.90% | 1.00% | -182.18% | -174.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.96 | 8.77 | 6.54 | 6.07 | 5.03 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.78 | 0.50 | 1.36 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.39 | 4.57 | 100.27 | -0.55 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35 | 4.04 | 15.52 | -0.58 | -0.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 1.00 | 5.25 | -1.22 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 80.69 | 111.73 | 130.76 | 126.12 | 95.77 |
| שווי חברה | 12.21B | 12.99B | 13.75B | 13.67B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.69 | 111.73 | 130.76 | 126.12 | 95.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.12 | 13.47 | 13.41 | 39.49 | 23.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.23 | 79.02 | 2,679.73 | -15.90 | -17.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | 69.87 | 414.84 | -16.68 | -17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 581.67 | 561.70 | 508.16 | 474.96 | 446.13 |
| הון עצמי למניה | 581.79 | 561.82 | 508.28 | 475.09 | 446.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 153.68 | 159.36 | 169.39 | 57.23 | 88.53 |
| רווח נקי למניה | 17.27 | 14.14 | 13.00 | 12.84 | 13.51 |
| נטל מס | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -3.98 | 1.00 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.96 | 1.95 | 0.39 | -10.55 | -8.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR