Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.98M | 33.14M | -819.56M | -690.98M | 542.64M |
| רווח נקי | 95.34M | 84.04M | 77.71M | 81.74M | 95.88M |
| פחת והפחתות | 20.96M | 21.09M | 19.58M | 17.90M | 17.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.06M | -93.40M | -921.22M | -808.43M | 696.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 50.06M | -93.40M | -921.22M | -808.43M | 696.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.62M | 21.40M | 4.37M | 17.81M | -266.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -668.44M | -38.83M | -99.74M | 507.17M | 192.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.53M | -28.01M | -40.19M | -24.96M | -34.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.82M | -59.55M | -17.88M | -11.73M |
| רכישת השקעות | -11.65M | -10.82M | -59.55M | -17.88M | -11.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 585.78M | 262.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -635.25M | 137.48M | 59.55M | -17.88M | -11.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.90M | -1.81M | 5.97M | 16.15M | -2.63M |
| פירעון חוב | -8.24M | 14.21M | -36.04M | 18.96M | -8.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.83M | 14.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.45M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.19M | -14.62M | 0 | -2.81M | -5.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 524.00K | 14.62M | -36.04M | 2.81M | 5.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 593.43M | 1.10B | 1.10B | 2.02B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 7.50M | 0 | 102.00K | 362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -503.36M | -7.50M | -913.04M | -167.57M | 732.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 1.10B | 2.02B | 2.18B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 593.43M | 1.10B | 1.10B | 2.02B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.45M | 5.13M | -859.75M | -715.94M | 508.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.98M | 33.14M | -819.56M | -690.98M | 542.64M |
| הוצאות הוניות | -21.53M | -28.01M | -40.19M | -24.96M | -34.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR