Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 (CBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.09 | 3.11 | 3.47 | 3.30 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.81 | 1.90 | 2.06 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.42 | 1.81 | 1.75 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.67M | 204.32M | 162.12M | 109.64M | 99.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.83 | 1.99 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 1.55 | 1.76 | 1.60 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -149.92 | 16.70 | 11.04 | 12.12 | 33.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.98 | 111.39 | 133.53 | 160.28 | 130.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 0.54 | 0.69 | 1.38 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 17.37% | 56.36% | 54.33% | 53.11% |
| שיעור EBIT | -1.31% | 16.36% | 16.40% | 15.17% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 2.54% | 19.93% | 19.81% | 18.43% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 16.36% | 15.51% | 15.45% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.74% | 16.36% | 15.00% | 13.90% | 14.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 12.26% | 11.15% | 10.34% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.85% | 12.34% | 11.22% | 10.38% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.91% | 74.36% | 74.44% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.51% | 100.01% | 96.70% | 89.92% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 10.32% | 8.93% | 8.05% | 8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 17.17% | 16.32% | 16.03% | 18.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.29% | 17.12% | 15.47% | 14.61% | 14.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.36% | 11.69% | 10.68% | 10.08% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.87% | 12.34% | 10.64% | 9.63% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 5.43% | 5.08% | 4.30% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 5.28 | 4.68 | 4.69 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 9.53 | 11.78 | 5.61 | 6.04 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.80 | 1.47 | 1.42 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.19 | 4.02 | 4.09 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.04 | 1.96 | 1.86 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.70 | 168.60 | 261.47 | 274.23 | 279.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.36 | 69.11 | 78.06 | 77.88 | 67.82 |
| ימי מלאי | 136.62 | 130.47 | 248.52 | 256.75 | 272.89 |
| ימי אשראי מספקים | 38.29 | 30.99 | 65.11 | 60.40 | 60.88 |
| מחזור תפעולי | 230.99 | 199.58 | 326.58 | 334.63 | 340.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.23 | 51.17 | 53.74 | 48.74 | 20.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.69 | 30.95 | 35.29 | 40.44 | 10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.54 | 20.22 | 18.45 | 8.30 | 9.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.83 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.71 | 1.99 | 2.57 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.53 | 2.91 | 5.87 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 3.53% | 4.16% | 4.87% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.65 | 18.41 | 19.70 | 23.24 | 25.46 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.26 | 2.20 | 2.40 | 2.75 |
| מכפיל הון | 2.31 | 3.16 | 3.21 | 3.72 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.12 | 28.37 | 24.03 | 20.53 | 80.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 17.16 | 15.78 | 17.03 | 41.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.72 | 1.71 | 0.96 | -12.09 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 3.16 | 3.21 | 3.72 | 4.66 |
| מכפיל שווי חברה | 77.36 | 11.86 | 11.77 | 14.42 | 16.76 |
| שווי חברה | 1.65B | 2.00B | 1.88B | 1.92B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 77.36 | 11.86 | 11.77 | 14.42 | 16.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.36 | 2.33 | 2.66 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.78 | 29.72 | 25.52 | 22.69 | 87.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 17.98 | 16.76 | 18.83 | 44.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.45 | 202.19 | 186.51 | 150.30 | 136.77 |
| הון עצמי למניה | 336.33 | 277.78 | 263.77 | 222.84 | 179.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 437.57 | 389.09 | 386.05 | 345.20 | 304.08 |
| רווח נקי למניה | 51.50 | 47.68 | 43.05 | 35.71 | 32.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | -12.01 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.07 | 1.25 | 1.36 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR