Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 (CBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.98M | 112.41M | 101.82M | 46.87M | 85.12M |
| רווח נקי | 103.43M | 90.07M | 74.60M | 76.02M | 71.71M |
| פחת והפחתות | 30.15M | 27.93M | 23.52M | 23.18M | 21.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.65M | -9.43M | 1.87M | -46.82M | -11.13M |
| יתרת לקוחות | 5.92M | -15.39M | -7.12M | -2.08M | -6.35M |
| מלאי | -12.41M | -6.18M | 12.17M | -48.41M | -10.58M |
| יתרת ספקים | -1.15M | 12.15M | -3.18M | 3.67M | 5.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.95M | 3.84M | 1.83M | -5.52M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.93M | -38.33M | -81.21M | -67.36M | -45.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.25M | -38.60M | -17.35M | -22.76M | -20.78M |
| רכישות, נטו | 1.17M | -5.33M | -49.10M | -25.05M | -23.53M |
| רכישת השקעות | -22.86M | -6.38M | -19.17M | -19.55M | -1.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 44.50M | 25.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.59M | 4.41M | -44.50M | -25.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.52M | -58.93M | -2.30M | -43.28M | -4.69M |
| פירעון חוב | -48.51M | -42.42M | 21.43M | 177.05M | 8.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -204.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.96M | -17.78M | -22.26M | -18.50M | -12.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.95M | 1.27M | -1.48M | 2.22M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.27M | 155.91M | 139.28M | 128.04M | 190.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.40M | 1.48M | -1.44M | 1.82M | 4.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.87M | 16.63M | 16.86M | -61.96M | 38.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.13M | 139.28M | 122.42M | 190.00M | 150.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.27M | 155.91M | 139.28M | 128.04M | 190.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.13M | 73.82M | 84.47M | 24.11M | 64.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.98M | 112.41M | 101.82M | 46.87M | 85.12M |
| הוצאות הוניות | -43.85M | -38.60M | -17.35M | -22.76M | -20.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR