Compagnie du Cambodge SA (CBDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.82 | 12.87 | 15.36 | 104.28 | 485.71 |
| יחס מהיר | 10.57 | 12.62 | 15.11 | 104.28 | 486.00 |
| יחס מזומנים | 10.19 | 12.18 | 14.60 | 104.25 | 485.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.25 | 0.39 | 2.00 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 1.45 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.35B | 1.53B | 891.10M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | 0.58 | 0.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 0.94 | 0.98 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 95.77 | -27.52 | -26.74 | -21.44 | 2,038.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.43% | -11.89% | -12.14% | -600.00% | -450.00% |
| שיעור EBIT | -11.14% | 33.63% | 180.83% | 21,050.00% | -450.00% |
| שיעור EBITDA | -9.08% | 35.08% | 180.83% | 21,150.00% | -250.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.14% | -12.69% | 7.99% | -650.00% | -500.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.76% | 33.41% | 178.59% | 21,000.00% | 7,000.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.96% | 21.88% | 146.01% | 15,500.00% | 5,650.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.29% | 26.40% | 146.01% | 16,700.00% | 5,900.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 65.50% | 81.75% | 73.81% | 80.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -240.13% | -263.22% | 2,236.00% | -3,230.77% | -1,400.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.46% | 0.61% | 0.67% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.51% | 0.62% | 0.85% | 0.68% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | -0.27% | 0.03% | -0.03% | -0.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.21% | 0.03% | -0.02% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.46% | 0.61% | 0.67% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 0.36% | 0.43% | 0.71% | 85.21% | 34.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.64 | 0.66 | 2.00 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 7.56 | 1.61 | 0.67 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 5.48 | 1.29 | 0 | -1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.58 | 6.99 | 1.61 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.87 | 118.69 | 610.07 | -365.00 | 232.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.57 | 100.37 | 553.91 | 182.50 | 1,095.00 |
| ימי מלאי | 75.53 | 66.62 | 282.85 | 0 | -199.09 |
| ימי אשראי מספקים | 95.24 | 48.30 | 226.70 | 547.50 | 663.64 |
| מחזור תפעולי | 192.11 | 166.99 | 836.76 | 182.50 | 895.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 22.51 | 21.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.08 | -0.04 | 22.51 | 21.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.90 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.48 | -0.53 | -4.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | -0.06 | 63.00 | 59.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | -0.09% | -0.04% | 34.63% | 36.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 226.83 | 195.92 | 140.24 | 1.17 | 2.87 |
| מכפיל מכירות | 40.07 | 51.29 | 204.76 | 181.91 | 162.32 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.45 | 1.19 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -542.87 | -1,152.79 | -2,563.59 | 2.89 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,138.09 | -3,348.57 | -3,204.48 | 2.89 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.93 | -4.90 | 2.94 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.45 | 1.19 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -345.32 | 118.67 | 86.49 | -20.58 | 1,973.87 |
| שווי חברה | 4.42B | 5.71B | 4.90B | -870.62M | -986.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -345.32 | 118.67 | 86.49 | -20.58 | 1,973.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.37 | 41.64 | 156.40 | -4,353.09 | -4,934.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -425.01 | -935.77 | -1,958.15 | -69.10 | -83.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.92 | -2,718.19 | -2,447.68 | -69.10 | -83.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.27 | 87.94 | 131.66 | 8,231.93 | 8,027.55 |
| הון עצמי למניה | 66.84 | 66.00 | 96.10 | 8,087.22 | 7,794.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.87 | 0.56 | 0.36 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.41 | 0.82 | 55.38 | 20.19 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.82 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.40 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -15.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.07 | -0.05 | 0.41 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR