Compagnie du Cambodge SA (CBDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -2.00M | 12.60M | 11.80M | 3.50M |
| רווח נקי | 30.00M | 40.30M | 31.00M | 11.30M | 3.40M |
| פחת והפחתות | 2.00M | 400.00K | 1.20M | 0 | -500.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -800.00K | -1.80M | 0 | -100.00K | 200.00K |
| יתרת לקוחות | 5.00M | 900.00K | -100.00K | 0 | 100.00K |
| מלאי | -1.10M | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.70M | -3.20M | 100.00K | -100.00K | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.30M | -40.90M | -19.60M | 600.00K | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.10M | 684.90M | 0 | -7.20M | 1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.00K | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.20M | -1.40M |
| רכישת השקעות | -31.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | 685.00M | 0 | 0 | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.10M | -65.90M | -125.00M | -163.40M | -162.80M |
| פירעון חוב | -3.10M | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.30M | -100.70M | -100.80M | -100.70M | -100.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.70M | 34.60M | -24.20M | -62.70M | -62.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.52B | 907.00M | 1.02B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -192.60M | 617.10M | -112.40M | -158.80M | -108.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 907.00M | 1.02B | 1.18B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.52B | 907.00M | 1.02B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.10M | -2.50M | 12.60M | 11.80M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -2.00M | 12.60M | 11.80M | 3.50M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -500.00K | 0 | 0 | -9.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR