Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CAT31) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.00 | -0.06 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.00 | -0.11 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.38B | -14.28B | -14.13B | -13.54B | -14.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.53 | 3.70 | 4.12 | 4.30 | 4.97 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.72 | 0.02 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.19 | 7.38 | 8.05 | 8.37 | 9.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 61.84 | 17.32 | 7.55 | 27.54 | 27.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,899.15 | 1,927.03 | 1,934.26 | 1,875.98 | 1,953.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 80.24 | 95.00 | 96.70 | 109.94 | 97.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.52% | 42.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 13.44% | 11.62% | -4.28% | 25.49% | 30.77% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 13.34% | 32.34% | 30.27% | 35.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.22% | 13.00% | 30.63% | 25.49% | 30.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.47% | 11.62% | 28.06% | 27.57% | 30.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 10.81% | 25.04% | 24.49% | 26.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 9.43% | 25.04% | 24.49% | 26.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 93.07% | 89.22% | 88.81% | 84.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.40% | 89.38% | 91.62% | 108.19% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.42% | 0.41% | 0.37% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.64% | 3.13% | 3.27% | 3.13% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 0.60% | 0.82% | 0.53% | 0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 0.41% | 0.58% | 0.34% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.42% | 0.41% | 0.37% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 18.76% | 14.67% | 19.54% | 20.07% | 20.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.91 | 1.60 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.90 | 1.73 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.63 | -0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.19 | 9.83 | 3.63 | 2.97 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | -0.15 | -0.05 | -0.12 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 65.17 | -206.23 | -1,810.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 190.82 | 228.13 | 212.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -223.87 | -768.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 125.65 | 210.50 | 1,254.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 190.82 | 4.27 | -556.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.95 | 36.16 | -0.65 | -57.37 | -88.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.91 | 35.13 | -1.40 | -58.06 | -88.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.03 | 0.75 | 0.68 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.97 | 2.16 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 9.08 | -0.18 | -17.77 | -30.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.58 | 35.20 | -0.86 | -83.90 | -355.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.25 | -0.01 | -1.07 | -1.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.56% | 32.91% | -1.86% | -88.64% | -125.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 6.81 | 5.12 | 4.98 | 4.84 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.74 | 1.28 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 3.04 | -53.65 | -1.13 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 2.95 | -115.93 | -1.14 | -0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 1.00 | 0.44 | -0.52 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 81.55 | 100.52 | 100.66 | 113.97 | 100.64 |
| שווי חברה | 8.32B | 8.74B | 8.64B | 8.35B | 9.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 81.55 | 100.52 | 100.66 | 113.97 | 100.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.05 | 13.41 | 32.56 | 34.49 | 35.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 186.37 | 55.30 | -1,363.00 | -31.90 | -22.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.75 | 53.73 | -2,945.20 | -32.28 | -22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 516.52 | 499.50 | 449.03 | 420.15 | 388.55 |
| הון עצמי למניה | 517.08 | 499.87 | 449.10 | 420.18 | 388.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 141.52 | 144.87 | 58.60 | 53.68 | 55.60 |
| רווח נקי למניה | 18.52 | 15.67 | 14.67 | 13.15 | 14.55 |
| נטל מס | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | -6.56 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 2.31 | -0.04 | -4.36 | -5.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR