Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CAT31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.72M | -2.94M | -258.82M | -403.84M | 369.87M |
| רווח נקי | 70.50M | 74.51M | 59.30M | 78.87M | 91.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.37M | 11.55M | 11.68M | 12.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.67M | -94.72M | -325.28M | -512.14M | 293.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.67M | -94.72M | -325.28M | -512.14M | 293.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.55M | 5.91M | -4.39M | 17.76M | -28.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.69M | -90.69M | -17.22M | -7.63M | -12.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -3.41M | -3.09M | -1.14M | -2.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -87.28M | -12.49M | -6.50M | -10.29M |
| רכישת השקעות | -220.07M | 0 | 0 | -6.50M | -14.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.99M | 24.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | -65.26M | -1.65M | -6.50M | -10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.61M | 61.03M | -37.10M | 2.88M | -5.59M |
| פירעון חוב | 0 | 7.30M | 17.81M | 4.69M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.80M | -11.48M | -12.20M | -2.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.61M | 9.52M | -27.52M | 21.02M | -11.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 195.94M | 228.54M | 542.45M | 951.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.58M | 32.60M | -783.00K | -237.00K | -1.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -32.60M | -313.92M | -408.82M | 349.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 228.54M | 542.45M | 951.28M | 601.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 195.94M | 228.54M | 542.45M | 951.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.09M | -6.34M | -261.90M | -404.98M | 367.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.72M | -2.94M | -258.82M | -403.84M | 369.87M |
| הוצאות הוניות | -4.62M | -3.41M | -3.09M | -1.14M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR