Carmila SAS (CARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 2.34 | 1.22 | 1.42 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.76 | 2.34 | 1.22 | 1.42 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.98 | 0.54 | 1.17 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.87 | 1.05 | 0.38 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 1.87 | 3.98 | 0.48 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11B | -2.99B | -2.98B | -2.39B | -2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.97 | 1.98 | 2.05 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.24 | 2.31 | 0.44 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 2.65 | 3.77 | 0.99 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.12 | 1.19 | 1.35 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.81 | 20.32 | 20.18 | 21.96 | 18.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.12 | 7.77 | 6.03 | 7.35 | 7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.11% | 74.50% | 73.12% | 74.99% | 76.38% |
| שיעור EBIT | 76.61% | 57.78% | 84.29% | 60.10% | 61.08% |
| שיעור EBITDA | 77.11% | 58.26% | 85.06% | 61.30% | 61.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.59% | 58.96% | 82.85% | 17.51% | 63.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.06% | 35.57% | 62.29% | 1.95% | 46.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.71% | 32.29% | 61.91% | 0.57% | 46.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.80% | 32.37% | 61.97% | 0.56% | 46.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 90.79% | 99.39% | 29.38% | 98.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.08% | 60.32% | 75.18% | 11.11% | 74.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 2.77% | 4.65% | 0.04% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 5.46% | 9.19% | 0.08% | 6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 5.16% | 6.50% | 1.42% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 4.61% | 6.39% | 0.37% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 2.77% | 4.66% | 0.04% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 14.48% | 7.77% | 13.80% | 0.12% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.77 | 3.24 | 3.06 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 4.85 | 3.53 | 6.27 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.91 | 42.44 | 34.61 | 37.93 | 158.83 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.05 | 4.95 | 2.72 | 1.60 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.23 | 21.68 | 9.14 | 61.04 | 14.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.46 | 96.86 | 112.50 | 119.29 | 78.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.23 | 75.18 | 103.36 | 58.25 | 64.48 |
| מחזור תפעולי | 108.46 | 96.86 | 112.50 | 119.29 | 78.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.69 | 2.09 | 1.93 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.54 | 2.07 | 1.83 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.20 | 1.71 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.53 | 10.67 | 97.08 | 19.03 | 10.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.78% | 9.03% | 12.90% | 11.75% | 12.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 12.88 | 7.25 | 801.02 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 4.16 | 4.49 | 4.58 | 4.07 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 11.07 | 7.75 | 8.51 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 10.04 | 7.67 | 8.06 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.32 | 0.00 | -8.11 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 14.90 | 11.30 | 14.82 | 14.41 |
| שווי חברה | 4.71B | 4.99B | 4.87B | 4.42B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 14.90 | 11.30 | 14.82 | 14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.29 | 8.68 | 9.61 | 9.08 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.55 | 23.14 | 16.62 | 16.88 | 17.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.06 | 20.97 | 16.44 | 16.00 | 15.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.66 | 24.20 | 24.08 | 23.04 | 24.30 |
| הון עצמי למניה | 24.64 | 24.18 | 24.05 | 23.02 | 24.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.71 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.10 | 4.09 | 3.57 | 3.40 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 1.32 | 2.21 | 0.02 | 1.52 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.29 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.62 | 0.74 | 0.03 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.28 | 0.94 | 99.37 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR