Carmila SAS (CARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.81M | 296.29M | 276.05M | 261.41M | 200.12M |
| רווח נקי | 185.47M | 314.15M | 2.78M | 219.33M | 192.12M |
| פחת והפחתות | 2.76M | 3.92M | 1.89M | 12.02M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.58M | -36.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.73M | 12.24M | -5.84M | 22.77M | 21.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.73M | 12.24M | -5.84M | 22.77M | 21.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.86M | -34.02M | 277.23M | 66.65M | 78.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.61M | -229.24M | 56.67M | 30.46M | -146.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.30M | -3.05M | -14.50M | -25.03M | -85.78M |
| רכישות, נטו | 64.69M | -172.47M | 128.31M | 146.03M | 8.22M |
| רכישת השקעות | -63.46M | -84.68M | -60.45M | -88.76M | -64.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.46M | -53.71M | 3.31M | -1.78M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.30M | -772.94M | 170.77M | -173.36M | -126.99M |
| פירעון חוב | -41.57M | -502.43M | 421.84M | 374.00K | -24.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.38M | -16.53M | -20.47M | -29.85M | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -176.05M | -170.71M | -166.70M | -143.56M | -94.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -299.00K | -83.27M | -63.91M | -336.00K | 106.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.20M | 154.30M | 860.18M | 356.71M | 238.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00K | 7.00K | -7.00K | -62.00K | -8.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.12M | -705.88M | 503.49M | 118.44M | -82.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.32M | 860.18M | 356.69M | 238.27M | 320.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.20M | 154.30M | 860.18M | 356.71M | 238.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.52M | 293.24M | 261.55M | 236.37M | 114.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.81M | 296.29M | 276.05M | 322.35M | 257.86M |
| הוצאות הוניות | -22.30M | -3.05M | -14.50M | -25.03M | -85.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR