CRCAM dlle-de France (CAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 0.05 | -0.16 | -0.13 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.98B | -68.90B | -66.64B | -60.78B | -64.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.50 | 3.56 | 3.93 | 3.94 | 4.91 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.72 | 0.05 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.81 | 8.84 | 9.25 | 9.34 | 9.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 47.98 | 9.02 | 5.37 | 16.85 | 19.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,162.93 | 1,211.07 | 1,234.06 | 1,154.04 | 1,308.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 81.97 | 95.70 | 100.52 | 0 | 54.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.37% | 36.26% | 31.94% | 103.12% | 63.41% |
| שיעור EBIT | 11.03% | 9.74% | 10.70% | -4.89% | 31.22% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 11.19% | 10.70% | 0.00% | 34.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.04% | 9.74% | 7.80% | 35.27% | 31.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 9.74% | 7.80% | 32.32% | 27.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 7.98% | 6.44% | 26.14% | 21.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.72% | 8.00% | 6.44% | 26.14% | 21.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 81.87% | 82.58% | 80.87% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.64% | 86.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.32% | 0.30% | 0.25% | 0.34% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.86% | 2.64% | 2.34% | 3.15% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | 0.41% | 2.03% | 0.76% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.30% | 0.91% | 0.51% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.30% | 0.25% | 0.34% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 11.03% | 6.69% | 10.53% | 13.48% | 19.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.39 | 59.19 | 5.06 | 1.77 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 14.73 | 14.34 | 4.05 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.03 | 6.17 | 72.16 | 205.97 | -4,597.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.03 | 6.17 | 72.16 | 205.97 | 99.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,696.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 10.03 | 6.17 | 72.16 | 205.97 | -4,597.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.59 | 16.15 | -54.09 | -30.59 | 18.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.51 | 15.14 | -54.63 | -31.47 | 17.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.02 | 0.54 | 0.88 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.94 | 10.85 | -35.03 | -15.69 | 13.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.22 | 15.85 | -99.60 | -34.84 | 38.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | -0.50 | -0.91 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.23% | 11.92% | -83.21% | -48.36% | 26.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 14.96 | 9.50 | 7.42 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 1.19 | 0.61 | 1.94 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 8.39 | -1.20 | -2.07 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 7.86 | -1.21 | -2.13 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.65 | -0.45 | -0.22 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 83.69 | 106.35 | 106.24 | 0 | 57.46 |
| שווי חברה | 32.86B | 35.25B | 33.87B | 31.95B | 33.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 83.69 | 106.35 | 106.24 | 0 | 57.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.01 | 11.90 | 11.37 | 34.20 | 19.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.65 | 83.74 | -22.33 | -36.47 | 66.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.72 | 78.45 | -22.55 | -37.51 | 64.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 332.77 | 322.09 | 295.27 | 278.36 | 263.62 |
| הון עצמי למניה | 332.52 | 321.84 | 295.28 | 278.38 | 263.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 107.56 | 106.48 | 107.28 | 33.55 | 60.65 |
| רווח נקי למניה | 9.36 | 8.49 | 6.91 | 8.77 | 13.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.73 | -6.61 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.56 | -6.46 | -3.49 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR