Bourse Direct SA (BSD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.60 | 25.90 | 0 | 0.16 | 0 |
| יחס מהיר | 21.60 | 25.90 | 0 | 0.16 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.70 | 4.36 | 0.07 | 0.14 | 36.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.40 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.70M | 40.74M | -1.09B | -1.05B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.60 | 0.53 | 0.79 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.84 | 15.45 | 14.63 | 17.06 | 19.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.42 | 0.59 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.87 | 15.76 | 11.83 | 21.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.16 | 0.86 | 1.18 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.75 | -5.46 | -0.78 | -3.60 | -15.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.39% | 83.63% | 89.96% | 91.77% | 82.01% |
| שיעור EBIT | 40.06% | 35.94% | 36.31% | 35.69% | 17.02% |
| שיעור EBITDA | 44.14% | 40.34% | 40.80% | 40.55% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.58% | 43.52% | 36.31% | 32.83% | 17.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.28% | 34.59% | 34.03% | 32.72% | 16.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.00% | 25.52% | 25.05% | 23.98% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.01% | 25.65% | 25.25% | 24.27% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.71% | 73.78% | 73.61% | 73.29% | 73.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.15% | 79.46% | 93.73% | 99.64% | 94.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 1.44% | 1.63% | 1.22% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.76% | 22.20% | 23.90% | 20.87% | 8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 2.55% | 18.27% | 12.96% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 1.82% | 17.92% | -2.05% | 13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.47% | 1.67% | 1.25% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 8.66% | 8.49% | 5.66% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9,341.22 | 2,339.39 | 0.07 | 3.17 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.16 | 2.65 | 2.68 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.65 | 12.20 | 11.10 | 11.09 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.61 | -0.08 | -0.14 | -7.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.04 | -115.42 | 4,980.95 | -20.78 | 8,998.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.04 | 0.16 | 5,118.45 | 115.28 | 9,174.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 115.57 | 137.50 | 136.06 | 175.71 |
| מחזור תפעולי | 0.04 | 0.16 | 5,118.45 | 115.28 | 9,174.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.91 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.47 | 1.40 | 1.63 | 3.67 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.47 | 5.24 | 4.62 | 11.31 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.49 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.66% | 7.01% | 7.22% | 7.51% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 11.61 | 11.78 | 17.67 | 32.22 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.95 | 2.95 | 4.24 | 3.78 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.56 | 2.82 | 3.69 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.05 | 14.26 | 13.85 | 13.32 | 19.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 11.54 | 10.85 | 12.15 | 14.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 4.29 | 0.50 | 0.10 | -2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.56 | 2.82 | 3.69 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 1.85 | 6.45 | 6.84 | 0.94 |
| שווי חברה | 155.92M | 57.59M | 201.04M | 184.41M | 10.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 1.85 | 6.45 | 6.84 | 0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 0.75 | 2.63 | 2.78 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 3.61 | 12.35 | 8.73 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 2.92 | 9.67 | 7.96 | 0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.15 | 1.00 | 0.91 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.72 | 1.54 | 1.44 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.50 | 1.47 | 1.25 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.11 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.54 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.00 | 1.09 | 1.50 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR