Bourse Direct SA (BSD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.73M | 20.78M | 23.18M | 12.76M | -538.00K |
| רווח נקי | 19.74M | 19.13M | 15.43M | 5.69M | 7.16M |
| פחת והפחתות | 3.40M | 3.43M | 2.30M | 2.91M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.65M | -1.78M | 4.58M | 3.63M | -10.15M |
| יתרת לקוחות | -152.17M | 86.02M | 53.86M | -130.40M | -104.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 189.24M | -113.09M | -35.01M | 39.68M | 155.22M |
| הון חוזר אחר | -40.73M | 25.28M | 4.58M | 94.35M | -61.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 241.00K | 1.00K | 876.84K | 527.00K | -144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12M | -6.01M | -2.04M | -3.22M | -7.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.76M | -4.50M | -2.04M | -3.32M | -1.96M |
| רכישות, נטו | -1.16M | -1.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -198.00K | -172.00K | 0 | 0 | -5.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 104.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.29M | -14.47M | -8.32M | -5.41M | -4.15M |
| פירעון חוב | 0 | -890.00K | -892.00K | -892.00K | -961.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.32M | -8.26M | -4.42M | -3.76M | -2.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.26M | -4.27M | 0 | -2.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -972.00K | 2.94M | 1.25M | -764.98K | 2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.66M | 56.35M | 51.89M | 43.17M | 35.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -306.00K | -12.88M | 3.76M | -3.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.31M | 306.00K | 12.81M | 7.89M | -15.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.35M | 56.05M | 39.08M | 35.28M | 51.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.66M | 56.35M | 51.89M | 43.17M | 35.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.96M | 16.28M | 21.14M | 9.44M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.73M | 20.78M | 23.18M | 12.76M | -538.00K |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -4.50M | -2.05M | -3.32M | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR