Bleecker SA (BLEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 2.89 | 0.87 | 0.50 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.75 | 2.89 | 0.87 | 0.50 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | 0.26 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.03 | 0.63 | 0.53 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.94M | -334.64M | -305.61M | -400.59M | -397.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.62 | 0.53 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.52 | 1.21 | 1.23 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.44 | 2.28 | 2.45 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.21 | -0.78 | -0.50 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.65 | -0.84 | 0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 2.55 | 1.35 | 1.34 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 286.82 | 349.26 | 294.11 | 341.90 | 309.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 61.70 | 78.57 | -12.95 | -30.69 | 68.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.21% | 48.86% | 46.95% | 44.66% | 31.26% |
| שיעור EBIT | 19.98% | 19.54% | -79.42% | -40.54% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 19.98% | 19.54% | -79.42% | -40.54% | 20.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.18% | 28.58% | 38.10% | -40.54% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.18% | -38.29% | -137.98% | -88.92% | -21.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.18% | -38.29% | -137.99% | -88.92% | -10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.18% | -38.29% | -137.99% | -88.92% | -10.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 46.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -124.84% | -134.01% | -362.16% | 219.32% | -257.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.43% | -1.55% | -6.98% | -3.54% | -0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.69% | -3.77% | -15.94% | -8.65% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.22% | 1.17% | 2.04% | -1.78% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 1.15% | 1.98% | -1.75% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.44% | -1.55% | -7.02% | -3.55% | -0.32% |
| תשואת רווחים | -7.71% | -7.68% | -23.41% | -12.05% | -1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.05 | 1.99 | 33.77 | 28.40 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 0 | 2.25 | 2.13 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.63 | 4.12 | -1.57 | -0.29 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.56 | 347.97 | 21.19 | -160.23 | -127.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 318.94 | 347.97 | 183.63 | 10.81 | 12.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.53 |
| ימי אשראי מספקים | 184.38 | 0 | 162.44 | 171.03 | 221.57 |
| מחזור תפעולי | 318.94 | 347.97 | 183.63 | 10.81 | 94.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | -0.20 | 7.17 | 4.62 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.23 | -7.12 | 0.58 | 4.03 | -9.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.90 | 6.92 | 6.59 | 0.59 | 9.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.36 | 35.46 | 0.08 | 0.87 | -39.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | -0.03 | 1.09 | 7.85 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | -0.03 | 1.09 | 7.85 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.17% | -6.54% | 0.37% | 2.10% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.97 | -13.02 | -4.27 | -8.30 | -89.73 |
| מכפיל מכירות | 4.56 | 4.99 | 5.89 | 7.38 | 8.98 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.49 | 0.68 | 0.72 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.20 | -15.30 | 268.76 | 47.67 | -21.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.66 | -542.44 | 21.89 | 41.60 | 819.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.17 | -0.07 | -0.01 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.49 | 0.68 | 0.72 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 84.54 | 104.09 | -20.37 | -48.90 | 111.75 |
| שווי חברה | 420.44M | 500.03M | 484.68M | 579.86M | 552.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 84.54 | 104.09 | -20.37 | -48.90 | 111.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.89 | 20.34 | 16.18 | 19.82 | 23.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.98 | -62.40 | 737.72 | 128.03 | -54.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.34 | -2,212.54 | 60.09 | 111.73 | 2,108.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 196.68 | 219.48 | 227.85 | 264.66 | 287.73 |
| הון עצמי למניה | 199.34 | 222.15 | 230.52 | 267.33 | 290.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 22.13 | 21.86 | 26.64 | 26.01 | 21.26 |
| רווח נקי למניה | -7.79 | -8.37 | -36.76 | -23.13 | -2.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.46 |
| נטל ריבית | -1.76 | -1.96 | 1.74 | 2.19 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.02 | -0.20 | -0.20 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR