Bleecker SA (BLEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.00K | 8.07M | 5.19M | 262.00K | 750.00K |
| רווח נקי | -9.41M | -41.34M | -26.01M | -5.17M | 77.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.70M | -3.35M | -5.68M | -1.75M | -2.12M |
| יתרת לקוחות | -3.85M | 3.22M | 0 | -5.90M | 2.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.56M | -6.56M | -5.68M | 4.15M | -4.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.49M | 52.75M | 36.88M | 7.19M | -74.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.36M | 96.82M | -661.00K | -7.88M | 69.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.79M | -7.41M | -661.00K | -10.48M | -20.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 863.00K | 20.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -181.00K | -364.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 486.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.58M | 104.23M | -661.00K | 924.00K | 69.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.98M | -106.10M | 1.42M | 4.87M | -66.94M |
| פירעון חוב | 8.98M | -91.71M | 8.77M | 58.75M | -58.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.39M | -7.35M | -53.88M | -8.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 5.14M | 6.35M | 397.00K | 3.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 619.00K | 0 | 1.00K | 22.00K | -797.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.99M | -1.21M | 5.95M | -2.74M | 3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.14M | 6.35M | 397.00K | 3.14M | -459.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 5.14M | 6.35M | 397.00K | 3.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.01M | 657.00K | 4.53M | -10.22M | -19.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.00K | 8.07M | 5.19M | 262.00K | 750.00K |
| הוצאות הוניות | -7.79M | -7.41M | -661.00K | -10.48M | -20.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR