bioMerieux (BIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.39 | 2.20 | 2.03 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.47 | 1.29 | 1.19 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.57 | 0.47 | 0.41 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.52 | 7.94 | 5.98 | 3.28 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.07B | 942.10M | 698.20M | 673.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 7.57 | 5.82 | 4.18 | 4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.63 | 35.52 | 36.80 | 99.80 | 136.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 4.05 | 4.30 | 4.43 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.11 | 0.05 | 0.24 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 52.63% | 55.66% | 55.99% | 54.64% |
| שיעור EBIT | 11.99% | 13.79% | 14.96% | 12.03% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 22.98% | 24.56% | 22.55% | 19.08% | 22.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.99% | 13.79% | 14.79% | 11.95% | 15.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.21% | 12.91% | 14.56% | 11.91% | 15.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.59% | 9.77% | 10.86% | 9.73% | 12.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 9.75% | 10.68% | 8.79% | 12.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.18% | 75.64% | 74.61% | 81.74% | 82.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.91% | 93.64% | 98.39% | 99.64% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 7.13% | 7.49% | 6.80% | 8.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 9.69% | 10.28% | 9.53% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 12.44% | 12.70% | 10.53% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 9.13% | 9.04% | 7.48% | 10.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.23% | 8.94% | 9.50% | 8.87% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 3.06% | 3.55% | 3.01% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.29 | 4.64 | 4.25 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 7.36 | 6.48 | 6.10 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 1.98 | 1.70 | 1.78 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.46 | 2.35 | 2.44 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.86 | 3.20 | 3.34 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.93 | 220.05 | 236.87 | 231.16 | 199.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.00 | 85.04 | 78.65 | 85.97 | 87.99 |
| ימי מלאי | 186.01 | 184.64 | 214.56 | 205.02 | 172.07 |
| ימי אשראי מספקים | 48.08 | 49.62 | 56.34 | 59.83 | 60.40 |
| מחזור תפעולי | 274.01 | 269.68 | 293.21 | 290.99 | 260.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.71 | 6.68 | 5.67 | 3.77 | 4.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 3.84 | 2.73 | 0.91 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 2.87 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.57 | 0.48 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.79 | 1.50 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 2.35 | 1.93 | 1.32 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.71 | 1.36 | 0.86 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 3.48% | 2.64% | 0.90% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.46 | 32.73 | 28.20 | 33.21 | 25.53 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 3.20 | 3.06 | 3.23 | 3.22 |
| מכפיל הון | 2.42 | 3.17 | 2.90 | 3.17 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.74 | 28.72 | 37.91 | 110.89 | 61.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 16.50 | 18.27 | 26.66 | 24.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -4.00 | 1.34 | -1.57 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 3.17 | 2.90 | 3.17 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.07 | 12.91 | 13.63 | 17.17 | 14.17 |
| שווי חברה | 10.15B | 12.90B | 12.23B | 12.04B | 11.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.07 | 12.91 | 13.63 | 17.17 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 3.17 | 3.07 | 3.28 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 28.48 | 38.04 | 112.44 | 61.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 16.37 | 18.33 | 27.04 | 24.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.55 | 25.24 | 25.38 | 21.39 | 11.81 |
| הון עצמי למניה | 36.49 | 34.78 | 35.71 | 31.78 | 30.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 33.89 | 34.50 | 33.80 | 31.13 | 30.43 |
| רווח נקי למניה | 3.93 | 3.37 | 3.67 | 3.03 | 3.84 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.98 | 1.57 | 1.25 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR