bioMerieux (BIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.30M | 667.30M | 445.40M | 475.10M | 824.70M |
| רווח נקי | 397.50M | 425.10M | 357.60M | 452.30M | 601.10M |
| פחת והפחתות | 438.40M | 302.20M | 259.40M | 257.60M | 220.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -81.00M | -67.90M | -5.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.50M | 23.40M | 19.70M | 13.00M | 12.40M |
| שינוי בהון החוזר | -71.30M | -51.00M | -203.30M | -155.90M | -22.80M |
| יתרת לקוחות | -29.00M | -53.70M | -13.70M | -145.60M | 23.60M |
| מלאי | -10.10M | -85.10M | -192.60M | -92.10M | -48.80M |
| יתרת ספקים | 3.40M | -600.00K | 3.40M | 9.90M | 24.20M |
| הון חוזר אחר | -35.60M | 88.40M | -400.00K | 71.90M | -21.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80M | -32.40M | 93.00M | -24.00M | 19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -461.70M | -359.80M | -488.80M | -528.10M | -307.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.30M | -345.80M | -338.30M | -286.70M | -290.10M |
| רכישות, נטו | -125.30M | -13.40M | -152.30M | -230.90M | -16.80M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.20M | 0 | -10.50M | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.80M | 241.40M | 17.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 600.00K | 6.40M | -241.40M | -17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.40M | -212.60M | -122.30M | -244.20M | -140.60M |
| פירעון חוב | -29.60M | -74.80M | -34.80M | 14.30M | -50.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.20M | -37.60M | 0 | -157.20M | -17.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -106.10M | -100.20M | -100.20M | -101.20M | -73.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.80M | 442.10M | 333.40M | 552.60M | 803.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.20M | 13.90M | -29.70M | 38.70M | 39.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.00M | 108.70M | -195.30M | -250.90M | 414.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.80M | 333.40M | 528.70M | 803.50M | 389.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.80M | 442.10M | 333.40M | 552.60M | 803.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.00M | 321.50M | 107.10M | 188.40M | 534.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.30M | 667.30M | 445.40M | 475.10M | 824.70M |
| הוצאות הוניות | -335.30M | -345.80M | -338.30M | -286.70M | -290.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR