Augros Cosmetics Packaging (AUGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | 84.39K | 110.60K | 2.67M | -375.61K |
| רווח נקי | -2.74M | -3.52M | -769.72K | 619.91K | 37.32K |
| פחת והפחתות | 1.09M | 989.24K | 900.02K | 862.45K | 839.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 392.12K | 3.32M | -509.21K | 1.03M | -1.16M |
| יתרת לקוחות | 710.24K | 2.49M | -2.10M | -1.05M | 254.77K |
| מלאי | 445.91K | 265.40K | 490.68K | -675.84K | -426.25K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -764.03K | 565.33K | 1.10M | 2.76M | -985.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.05K | -700.98K | 489.51K | 154.18K | -95.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.17K | -276.89K | -1.32M | -1.05M | -977.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33K | -276.89K | -1.15M | -1.05M | -977.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -628.38K | -442.67K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -166.22K | 628.38K | 442.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 879.28K | 176.68K | 137.03K | -604.15K | -1.49M |
| פירעון חוב | 879.28K | 176.68K | 137.03K | -604.15K | -458.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.62K | 737.32K | 791.71K | 1.80M | 898.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.44K | 10.31K | 10.27K | -115.75K | 112.15K |
| שינוי נטו במזומנים | -423.71K | -5.51K | -1.07M | 904.18K | -2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 737.32K | 742.83K | 1.86M | 898.11K | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.62K | 737.32K | 791.71K | 1.80M | 898.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -192.50K | -1.21M | 1.62M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | 84.39K | 110.60K | 2.67M | -375.61K |
| הוצאות הוניות | -3.33K | -276.89K | -1.32M | -1.05M | -977.13K |
הנתונים מוצגים ב-EUR