Ateme SA (ATEME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.41 | 1.49 | 1.85 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.33 | 1.37 | 1.65 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.03 | -0.14 | 0.02 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.14 | -0.70 | 0.11 | -1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.87M | 5.17M | 1.95M | 5.27M | 10.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.87 | 1.13 | 0.89 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 3.16 | 3.53 | 2.84 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | -1.36 | -7.74 | -2.40 | -15.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.29 | 0.54 | 0.36 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.82 | 3.43 | 3.05 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 11.64 | -5.62 | 138.25 | -12.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.34% | 58.64% | 55.32% | 59.84% | 57.64% |
| שיעור EBIT | 2.01% | -2.16% | -9.91% | -2.40% | -6.37% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 2.32% | -5.42% | 0.20% | -2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | -2.16% | -11.29% | -2.40% | -7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.40% | -4.30% | -11.37% | -3.90% | -6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.88% | 1.00% | -5.75% | -3.99% | -0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.88% | 1.00% | -5.75% | -3.99% | -0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 490.53% | -23.16% | 50.59% | 102.28% | 0.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.56% | 199.18% | 100.68% | 162.48% | 91.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 0.85% | -4.54% | -3.70% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.18% | 2.67% | -16.01% | -10.50% | -0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | -3.81% | -17.52% | -3.57% | -10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 0.72% | -7.27% | -3.26% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.96% | 1.04% | -5.52% | -4.59% | -0.07% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 1.18% | -8.61% | -4.97% | -0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 2.15 | 1.35 | 2.74 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 3.89 | 2.73 | 2.54 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 8.57 | 5.43 | 4.96 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.42 | 13.52 | 11.99 | 12.00 | 13.43 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.85 | 0.79 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 3.65 | 2.96 | 2.98 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.30 | 118.77 | 202.84 | 63.09 | 93.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 225.64 | 170.12 | 269.52 | 133.26 | 151.52 |
| ימי מלאי | 48.56 | 42.58 | 67.17 | 73.60 | 96.93 |
| ימי אשראי מספקים | 61.91 | 93.93 | 133.85 | 143.77 | 155.30 |
| מחזור תפעולי | 274.21 | 212.70 | 336.69 | 206.86 | 248.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.14 | -0.73 | 0.05 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.07 | -0.89 | -0.13 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.48 | 1.21 | -2.30 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 1.91 | -4.82 | 0.30 | -2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 1.91 | -4.82 | 0.30 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.05 | -0.22 | 0.02 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.02 | -0.09 | 0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 0.94% | -16.30% | -1.79% | -9.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.06 | 84.95 | -11.61 | -20.11 | -2,551.33 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.85 | 0.67 | 0.80 | 1.30 |
| מכפיל הון | 3.34 | 2.27 | 1.86 | 2.11 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.73 | 106.15 | -6.14 | -55.74 | -10.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 50.59 | -7.41 | 128.11 | -15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.72 | -0.34 | -0.00 | 24.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 2.27 | 1.86 | 2.11 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 23.79 | 48.17 | -17.94 | 532.00 | -76.89 |
| שווי חברה | 151.87M | 106.66M | 90.90M | 108.53M | 140.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.79 | 48.17 | -17.94 | 532.00 | -76.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.12 | 0.97 | 1.08 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.67 | 139.97 | -8.94 | -75.31 | -13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.13 | 66.70 | -10.79 | 173.09 | -18.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.29 | 1.09 | 1.49 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.08 | 2.93 | 3.33 | 3.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.91 | 1.23 | 0.49 | -0.02 | 0.99 |
| הכנסות למניה | 8.96 | 8.27 | 8.15 | 8.77 | 8.04 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.08 | -0.47 | -0.35 | -0.00 |
| נטל מס | 4.91 | -0.23 | 0.51 | 1.02 | 0.01 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.99 | 1.15 | 1.63 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.07 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.68 | 1.57 | -0.16 | 164.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR