Ateme SA (ATEME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | -8.42M | 627.00K | -7.58M | 72.00K |
| רווח נקי | 952.00K | -5.38M | -4.00M | -46.00K | 1.79M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 4.20M | 4.12M | 3.94M | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | -16.00K | 658.00K | -419.00K | -22.52M | -339.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 776.00K | 1.07M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | -5.18M | -9.33M | -2.29M | -12.71M | -7.94M |
| יתרת לקוחות | -2.92M | -10.55M | 1.32M | -12.37M | -4.25M |
| מלאי | 2.21M | 1.26M | 1.94M | -3.55M | -1.98M |
| יתרת ספקים | -4.04M | -1.52M | -561.00K | 2.35M | -846.00K |
| הון חוזר אחר | -428.00K | 1.49M | -5.00M | 860.00K | -860.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | 13.76M | 2.44M | 22.68M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -2.91M | -3.38M | -3.08M | -7.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -2.87M | -2.07M | -3.21M | -3.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 399.00K | -3.74M |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00K | -133.00K | -257.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.00K | 0 | 0 | -399.00K | 21.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -1.16M | -1.18M | 394.00K | -399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.54M | 2.90M | 5.40M | 1.94M | 1.91M |
| פירעון חוב | -5.75M | 15.79M | 4.83M | 75.00K | 589.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 169.00K | 0 | 0 | 38.00K | 1.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.04M | -12.89M | 672.00K | 1.83M | -120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34M | 9.46M | 5.48M | 3.90M | 11.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -158.00K | 41.00K | -37.00K | 129.00K | 121.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12M | 3.95M | 2.62M | -8.59M | -5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.46M | 5.48M | 2.86M | 11.45M | 17.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34M | 9.46M | 5.48M | 3.90M | 11.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 762.00K | -10.17M | -1.44M | -10.79M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | 3.91M | 627.00K | -7.58M | 72.00K |
| הוצאות הוניות | -837.00K | -1.75M | -2.07M | -3.21M | -3.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR