ALTEN SA (ATE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.63 | 1.52 | 1.68 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.63 | 1.52 | 1.68 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 5.68 | 4.75 | 2.32 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.50M | 481.58M | 351.13M | 541.51M | 443.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 4.84 | 3.44 | 2.90 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.48 | 33.39 | 20.92 | 22.42 | 90.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.96 | 8.45 | 11.06 | 11.15 | 12.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.14 | 0.18 | 0.10 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.01% | 8.34% | 18.54% | 17.56% | 15.40% |
| שיעור EBIT | 8.41% | 7.64% | 8.60% | 8.22% | 15.90% |
| שיעור EBITDA | 10.86% | 10.17% | 10.88% | 10.57% | 18.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.41% | 7.64% | 6.69% | 7.86% | 15.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 4.77% | 6.77% | 7.87% | 15.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 2.61% | 4.50% | 5.73% | 12.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 2.61% | 4.50% | 5.73% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.23% | 54.71% | 66.49% | 72.85% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.38% | 62.38% | 101.22% | 100.07% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | 2.94% | 5.12% | 6.84% | 13.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.19% | 4.81% | 8.44% | 11.45% | 24.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.03% | 12.67% | 11.22% | 14.07% | 27.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | 6.61% | 7.00% | 9.54% | 18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.25% | 4.75% | 8.31% | 10.26% | 34.71% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.18% | 6.79% | 5.05% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.14 | 3.15 | 3.43 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 20.03 | 22.92 | 19.38 | 20.87 | 23.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.19 | 16.18 | 13.52 | 13.90 | 13.86 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 6.11 | 5.97 | 5.34 | 5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.11 | 100.24 | 96.89 | 88.88 | 100.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.33 | 116.16 | 115.72 | 106.37 | 116.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.22 | 15.93 | 18.83 | 17.49 | 15.83 |
| מחזור תפעולי | 119.33 | 116.16 | 115.72 | 106.37 | 116.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.00 | 9.39 | 12.40 | 7.03 | 6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.66 | 9.06 | 11.97 | 6.42 | 6.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.61 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.61 | 5.19 | 6.43 | 3.33 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.85 | 28.19 | 29.08 | 11.52 | 9.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.15 | 1.16 | 0.66 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.38% | 12.51% | 15.14% | 4.77% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.84 | 23.60 | 14.72 | 19.79 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.62 | 0.66 | 1.13 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.15 | 1.24 | 2.27 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 8.00 | 6.60 | 20.96 | 18.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 7.71 | 6.38 | 19.14 | 16.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.38 | -0.55 | -0.70 | -0.40 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.15 | 1.24 | 2.27 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 6.00 | 6.27 | 10.83 | 5.55 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.50B | 2.83B | 4.66B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 6.00 | 6.27 | 10.83 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 1.15 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 7.81 | 6.80 | 21.16 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 7.53 | 6.57 | 19.32 | 16.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.43 | 23.65 | 23.32 | 26.17 | -6.19 |
| הון עצמי למניה | 63.02 | 62.91 | 63.64 | 59.42 | 54.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 116.00 | 115.97 | 119.34 | 118.67 | 111.32 |
| רווח נקי למניה | 3.89 | 3.02 | 5.37 | 6.80 | 13.46 |
| נטל מס | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.62 | 0.79 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 3.11 | 2.31 | 1.03 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR