דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ALTEN SA (ATE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.01M430.40M241.12M236.39M228.68M
רווח נקי106.92M186.42M233.21M457.57M207.84M
פחת והפחתות103.71M94.46M96.83M80.74M72.47M
מס הכנסה נדחה8.36M00-4.44M-1.57M
תגמול מבוסס מניות21.01M20.26M32.28M29.67M21.93M
שינוי בהון החוזר33.54M91.56M-91.09M-161.20M-113.42M
יתרת לקוחות28.65M81.63M-100.29M-251.66M-192.00M
מלאי-3.33M5.54M-5.96M-1.43M0
יתרת ספקים-14.50M-12.98M15.85M1.25M6.49M
הון חוזר אחר22.72M17.37M-690.00K90.64M72.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן58.48M37.70M-30.10M-165.94M41.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-105.47M-326.07M-320.25M58.18M-117.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.78M-14.80M-20.93M-26.12M-16.60M
רכישות, נטו-59.17M-311.27M-223.04M87.54M-104.21M
רכישת השקעות-44.07M-11.88M-96.27M-12.26M-3.24M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.54M14.04M19.64M9.02M6.42M
פעילויות השקעה אחרות0-2.16M352.00K103.00K342.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-157.98M-141.40M-192.66M-4.48M-88.82M
פירעון חוב-31.97M-15.10M-73.56M104.18M-271.00K
הנפקת מניות רגילות68.00K0683.00K0342.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-636.00K0-935.00K0
דיבידנדים ששולמו-52.19M-52.11M-51.42M-44.39M-33.88M
פעילויות מימון אחרות-73.89M-73.55M-68.37M-63.33M-55.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה348.29M288.10M323.40M601.74M312.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.37M1.76M-6.54M-667.00K6.65M
שינוי נטו במזומנים60.20M-35.30M-278.33M289.42M28.89M
מזומנים בתחילת התקופה288.10M323.40M601.74M312.31M283.42M
מזומנים בסוף התקופה348.29M288.10M323.40M601.74M312.31M
תזרים מזומנים חופשי320.24M415.60M220.19M210.27M212.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.01M430.40M241.12M236.39M228.68M
הוצאות הוניות-11.78M-14.80M-20.93M-26.12M-16.60M

הנתונים מוצגים ב-EUR

ALTEN SA - תזרים מזומנים