Assystem (ASY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 11.91 | 2.52 | 12.75 | 9.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.80M | -112.00M | -91.30M | -101.50M | -100.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.38 | 0.42 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.20 | 2.17 | 1.72 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 2.89 | 2.76 | 12.69 | 5.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 2.87 | 3.95 | 21.61 | 9.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.94 | 8.00 | 8.94 | 8.72 | 7.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 3.36 | 1.90 | 0.58 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.83% | 13.59% | 14.64% | 30.53% | 17.61% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 1.78% | 5.61% | 22.53% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 4.07% | 8.21% | 25.19% | 9.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 2.62% | 3.55% | 29.94% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.46% | 0.87% | 4.71% | 19.27% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.53% | 1.13% | 1.36% | 17.66% | 9.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | 0.99% | 1.23% | 17.80% | 7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.67% | 129.82% | 28.82% | 91.64% | 114.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.55% | 33.14% | 132.72% | 64.37% | 142.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | 1.18% | 1.28% | 12.34% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.26% | 2.58% | 2.78% | 21.26% | 12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 4.15% | 5.09% | 27.89% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 4.03% | 4.83% | 25.27% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.69% | 1.52% | 1.64% | 14.62% | 9.94% |
| תשואת רווחים | -0.69% | 1.19% | 1.18% | 13.87% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 3.15 | 2.81 | 2.85 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 14.44 | 12.85 | 10.81 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.68 | 17.01 | 13.52 | 13.82 | 11.67 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.44 | 26.42 | 17.54 | 15.82 | 13.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.88 | 90.62 | 101.65 | 94.11 | 105.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.32 | 115.90 | 130.05 | 127.86 | 137.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.44 | 25.28 | 28.40 | 33.75 | 31.69 |
| מחזור תפעולי | 134.32 | 115.90 | 130.05 | 127.86 | 137.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 2.87 | 2.26 | 2.40 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 2.59 | 2.03 | 2.12 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 2.29 | 0.18 | 1.88 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.97 | 10.43 | 9.79 | 8.50 | 8.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 6.08% | 4.26% | 4.28% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -141.46 | 83.73 | 84.54 | 7.21 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.95 | 1.15 | 1.27 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.17 | 2.35 | 1.53 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.02 | 16.46 | 23.47 | 23.34 | 20.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31 | 14.88 | 21.07 | 20.59 | 18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -9.38 | -0.92 | 0.07 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.17 | 2.35 | 1.53 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 12.29 | 26.60 | 15.88 | 5.64 | 15.42 |
| שווי חברה | 616.79M | 710.35M | 797.02M | 820.27M | 684.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 26.60 | 15.88 | 5.64 | 15.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.08 | 1.30 | 1.42 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.84 | 18.84 | 26.66 | 26.04 | 23.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 17.03 | 23.93 | 22.98 | 20.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.34 | 9.83 | 10.77 | 23.84 | 10.36 |
| הון עצמי למניה | 18.07 | 19.70 | 20.25 | 32.31 | 26.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.14 | -0.05 | 0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 44.39 | 45.18 | 41.42 | 38.88 | 33.32 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | 0.51 | 0.56 | 6.87 | 3.30 |
| נטל מס | 1.17 | 1.30 | 0.29 | 0.92 | 1.15 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.49 | 0.84 | 0.86 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.95 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.40 | 5.64 | 4.01 | 0.35 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR