Assystem (ASY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.70M | 33.30M | 35.70M | 32.70M | 11.30M |
| רווח נקי | 7.40M | 8.30M | 102.00M | 35.10M | 30.00M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 15.90M | 15.40M | 14.40M | 13.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.30M | -44.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | 4.10M | -11.40M | -4.30M | -27.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.90M | -16.60M | 2.00M | -15.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.80M | -1.70M |
| יתרת ספקים | 0 | -900.00K | 5.70M | -2.70M | -700.00K |
| הון חוזר אחר | -3.30M | 4.10M | -11.40M | -5.40M | -9.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.80M | 10.90M | -70.30M | 19.80M | 38.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.80M | 188.90M | -3.90M | 8.30M | -26.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00M | -4.60M | -5.00M | -4.00M | -5.00M |
| רכישות, נטו | -10.30M | -11.60M | -5.50M | 100.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.80M | -23.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 205.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 100.00K | 6.60M | 32.00M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.00M | -233.60M | -22.40M | -39.40M | -4.80M |
| פירעון חוב | -1.20M | -9.10M | -1.80M | -12.00M | 11.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.20M | -21.20M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.20M | -185.60M | -14.80M | -14.70M | -14.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -17.70M | -6.20M | -12.60M | -600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.40M | 31.20M | 36.40M | 28.50M | 25.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -700.00K | 200.00K | -1.50M | -1.60M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.80M | -5.30M | 7.90M | 2.80M | -17.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.20M | 36.40M | 28.50M | 25.70M | 43.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.40M | 31.20M | 36.40M | 28.50M | 25.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.70M | 29.90M | 31.50M | 28.70M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.70M | 39.20M | 35.70M | 35.50M | 11.90M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -3.40M | -4.20M | -4.00M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR