ARGAN SA (ARG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.15 | 0.77 | 0.48 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.15 | 0.77 | 0.48 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.04 | 0.42 | 0.18 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.12 | -0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.85 | 0.66 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.29 | 1.99 | 1.22 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -1.81B | -1.84B | -2.01B | -1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.74 | 0.84 | 1.06 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.81 | 1.91 | 2.16 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.40 | 2.22 | -1.12 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.99 | 4.51 | 4.06 | -4.29 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.00 | 1.17 | 0.95 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.82 | 71.72 | 77.72 | 89.26 | 90.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.04 | 6.03 | 6.04 | -8.78 | 12.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.69% | 85.37% | 84.06% | 81.82% | 81.40% |
| שיעור EBIT | 145.48% | 116.12% | 123.57% | -101.12% | 75.79% |
| שיעור EBITDA | 145.60% | 116.23% | 123.67% | -100.99% | 75.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.36% | 79.21% | 77.72% | -91.12% | 59.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 104.12% | 98.57% | 104.43% | -120.69% | 47.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 103.86% | 97.45% | 102.81% | -119.33% | 48.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 104.12% | 98.57% | 104.45% | -120.69% | 47.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.75% | 98.87% | 98.46% | 98.87% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.53% | 124.44% | 134.37% | 132.46% | 81.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 5.62% | 5.76% | -6.47% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.98% | 10.18% | 11.04% | -13.96% | 4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 5.41% | 4.58% | -5.31% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 4.56% | 4.47% | -5.09% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 5.69% | 5.84% | -6.56% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 15.43% | 14.51% | 16.47% | -13.43% | 5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.79 | 3.73 | 5.72 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 3.72 | 3.88 | 2.23 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 3.50 | 4.54 | 1.69 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.80 | -2.44 | -1.99 | 8.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.42 | -1.89 | 3.68 | -100.15 | -210.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.28 | 96.19 | 97.74 | 63.82 | 86.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.86 | 98.08 | 94.06 | 163.97 | 296.75 |
| מחזור תפעולי | 100.28 | 96.19 | 97.74 | 63.82 | 86.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.24 | 7.77 | 7.04 | 8.09 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.13 | 7.33 | 7.04 | 8.08 | 5.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 2.59 | 3.30 | 3.02 | 6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.66 | 17.36 | 1,078.75 | 1,369.75 | 894.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.56% | 11.10% | 11.63% | 9.49% | 7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.54 | 6.81 | 6.07 | -7.45 | 18.20 |
| מכפיל מכירות | 6.73 | 6.71 | 6.24 | 8.89 | 8.74 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 1.04 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.47 | 9.01 | 8.60 | 10.54 | 12.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 8.49 | 8.59 | 10.53 | 12.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -2.51 | -0.03 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 1.04 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 11.81 | 11.09 | -17.58 | 23.95 |
| שווי חברה | 3.63B | 3.45B | 3.28B | 3.92B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 11.81 | 11.09 | -17.58 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.06 | 13.73 | 13.71 | 17.75 | 18.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.78 | 18.42 | 18.88 | 21.05 | 26.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 17.36 | 18.87 | 21.04 | 26.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.59 | 93.52 | 87.33 | 81.06 | 93.91 |
| הון עצמי למניה | 96.15 | 94.08 | 90.28 | 81.97 | 97.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 10.03 | 9.83 | 9.69 | 9.59 | 8.67 |
| רווח נקי למניה | 10.42 | 9.58 | 9.96 | -11.44 | 4.17 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 1.19 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.81 | 0.70 | -0.71 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR