ARGAN SA (ARG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.97M | 173.68M | 186.29M | 135.92M | 172.19M |
| רווח נקי | 245.20M | 249.60M | -263.45M | 95.09M | 668.11M |
| פחת והפחתות | 273.00K | 258.00K | 268.00K | 255.00K | 277.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.90M | -13.25M | 13.27M | -18.59M | 24.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.90M | -13.25M | 13.27M | -18.59M | 24.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.60M | -62.93M | 436.20M | 59.16M | -521.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.94M | -34.78M | -161.19M | -246.29M | -68.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.46M | -161.00K | -136.00K | -152.00K | -123.99M |
| רכישות, נטו | 177.00K | 0 | 0 | 13.78M | 68.52M |
| רכישת השקעות | -63.65M | -111.23M | -172.32M | -253.31M | -824.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 137.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -34.61M | -161.19M | -6.61M | -12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.60M | -105.16M | -142.45M | -243.58M | 382.49M |
| פירעון חוב | -74.24M | -150.34M | -35.66M | -179.94M | 442.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 788.00K | 147.22M | 55.00K | 0 | 226.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -844.00K | 0 | -951.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.38M | -52.52M | -61.55M | -21.75M | -25.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.77M | -48.68M | -45.30M | -40.94M | -35.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.18M | 85.47M | 51.73M | 169.25M | 523.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00K | -19.00K | 70.00K | 39.00K | -30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -58.50M | 33.74M | -117.36M | -353.91M | 485.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.69M | 51.73M | 169.09M | 523.16M | 37.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.18M | 85.47M | 51.73M | 169.25M | 523.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.51M | 173.52M | 186.15M | 135.76M | 48.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.97M | 173.68M | 186.29M | 135.92M | 172.19M |
| הוצאות הוניות | -11.46M | -161.00K | -136.00K | -152.00K | -123.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR