Dassault Aviation (AM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.45 | 0.76 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.04 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.54 | 236.23 | 71.60 | -29.39 | 356.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.28B | 1.09B | 990.96M | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.21 | 4.94 | 4.60 | 4.09 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 14.98 | 37.54 | -3.77 | 29.83 | 12.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.88 | 79.74 | -3.43 | 55.02 | 14.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 2.70 | 1.07 | 3.32 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -2.20 | -2.06 | -1.19 | -4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.03% | 7.74% | 37.84% | 37.56% | 8.65% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 7.99% | 8.45% | 17.31% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | 11.05% | 10.77% | 10.68% | 20.94% | 11.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 7.99% | 8.45% | 7.27% | 8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.79% | 16.21% | 17.79% | 17.23% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.36% | 13.16% | 14.81% | 14.43% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.36% | 13.16% | 14.81% | 14.43% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 81.19% | 83.23% | 83.78% | 131.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.27% | 202.82% | 210.56% | 236.83% | 96.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.97% | 3.17% | 2.95% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 14.67% | 14.59% | 12.08% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 8.68% | 8.09% | 5.87% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 7.02% | 6.68% | 4.87% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.99% | 3.19% | 2.97% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 4.57% | 5.97% | 4.78% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 3.78 | 3.34 | 5.54 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 7.38 | 3.05 | 2.80 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 4.63 | 3.88 | 3.40 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.37 | 5.44 | 5.03 | 3.05 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 442.30 | 893.52 | 622.10 | 574.98 | 413.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.96 | 96.59 | 109.23 | 65.83 | 83.95 |
| ימי מלאי | 435.16 | 846.39 | 632.74 | 639.71 | 394.42 |
| ימי אשראי מספקים | 64.82 | 49.46 | 119.87 | 130.56 | 64.62 |
| מחזור תפעולי | 507.12 | 942.98 | 741.97 | 705.54 | 478.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.94 | 23.68 | 23.99 | -8.31 | 61.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.32 | 21.19 | 19.58 | -12.58 | 59.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 2.49 | 4.41 | 4.27 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 1.51 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 3.28 | 3.08 | -1.14 | 13.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.70 | 9.49 | 5.44 | -1.95 | 29.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 9.10 | 7.91 | -2.56 | 21.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.25 | 0.30 | -0.14 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 7.74% | 9.93% | -7.02% | 37.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.28 | 21.87 | 16.74 | 20.91 | 18.36 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.88 | 2.48 | 3.02 | 1.89 |
| מכפיל הון | 3.54 | 3.21 | 2.44 | 2.53 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 12.92 | 10.07 | -14.24 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 11.56 | 8.22 | -21.56 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 3.48 | 0.45 | -36.06 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 3.21 | 2.44 | 2.53 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 22.58 | 24.53 | 21.15 | 13.22 | 12.15 |
| שווי חברה | 22.03B | 19.61B | 14.09B | 13.31B | 9.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.58 | 24.53 | 21.15 | 13.22 | 12.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.64 | 2.26 | 2.77 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 11.86 | 9.18 | -13.07 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08 | 10.61 | 7.49 | -19.78 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.21 | 82.51 | 78.62 | 69.04 | 70.01 |
| הון עצמי למניה | 84.95 | 85.37 | 80.74 | 70.95 | 72.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 114.41 | 95.14 | 79.56 | 59.37 | 83.62 |
| רווח נקי למניה | 13.00 | 12.52 | 11.78 | 8.57 | 8.62 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.70 | 2.03 | 2.11 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.05 | -0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.89 | 2.04 | -0.97 | 7.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR