Dassault Aviation (AM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.88B | -672.61M | 5.11B | 1.66B |
| רווח נקי | 977.25M | 923.82M | 693.40M | 716.23M | 605.39M |
| פחת והפחתות | 206.06M | 234.09M | 174.45M | 174.53M | 151.84M |
| מס הכנסה נדחה | 6.23M | -20.83M | 28.27M | -32.05M | -49.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.86M | 2.60M | 1.75M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | 981.44M | 945.70M | -1.32B | 4.35B | 617.30M |
| יתרת לקוחות | -112.15M | -530.25M | 275.28M | 689.67M | -1.01B |
| מלאי | -2.59B | -1.43B | -1.35B | -419.04M | -67.22M |
| יתרת ספקים | -377.48M | 288.77M | -123.81M | 151.20M | 273.08M |
| הון חוזר אחר | 4.06B | 2.62B | -117.31M | 3.93B | 1.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -322.46M | -207.58M | -221.04M | -106.10M | 335.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -840.78M | -1.26B | -877.83M | -4.89B | -213.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.74M | -345.89M | -345.56M | -175.02M | -172.78M |
| רכישות, נטו | -8.48M | 10.68M | 34.63M | 2.38M | 50.84M |
| רכישת השקעות | -663.60M | -929.64M | -265.30M | -20.10M | -1.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.04M | 10.68M | -301.60M | -4.69B | -90.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -613.88M | -479.65M | -964.51M | -299.36M | -159.54M |
| פירעון חוב | -61.10M | -60.00M | -58.61M | -38.80M | -57.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.57M | -154.93M | -660.31M | -53.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -369.21M | -264.73M | -245.59M | -207.18M | -102.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.61B | 1.46B | 3.98B | 4.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.16M | 17.28M | -8.01M | 32.89M | 36.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 353.71M | 153.86M | -2.52B | -42.02M | 1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.46B | 3.98B | 4.02B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.61B | 1.46B | 3.98B | 4.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 1.54B | -1.02B | 4.93B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.88B | -672.61M | 5.11B | 1.66B |
| הוצאות הוניות | -194.74M | -345.89M | -345.56M | -175.02M | -172.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR