Winfarm SA (ALWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.42 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.43 | 0.26 | 0.96 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.16M | -21.16M | -24.13M | -22.90M | -11.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.90 | 2.19 | 1.99 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.53 | 4.66 | 4.21 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 0.79 | 0.35 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.39 | -0.29 | -3.41 | -3.63 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.47 | 3.38 | 4.41 | 2.90 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.95 | 15.08 | 18.43 | 20.26 | 16.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 4.88 | 12.17 | 12.35 | 5.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.87% | 11.55% | 8.78% | 32.77% | 31.86% |
| שיעור EBIT | 9.23% | -0.18% | -2.10% | -1.57% | 0.85% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 3.59% | 1.94% | 1.90% | 3.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | -0.18% | -3.47% | -1.82% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.37% | -0.71% | -3.05% | -2.07% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -0.57% | -2.73% | -2.22% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | -0.57% | -2.73% | -2.22% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.70% | 79.90% | 89.60% | 107.26% | 75.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.12% | 390.98% | 87.86% | 113.94% | 71.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -1.19% | -5.00% | -3.62% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.75% | -5.41% | -23.30% | -15.24% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.26% | -0.67% | -10.30% | -4.53% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.09% | -0.46% | -7.78% | -4.02% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.76% | -1.49% | -6.22% | -4.42% | 0.89% |
| תשואת רווחים | -5.33% | -10.49% | -49.87% | -23.95% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.74 | 13.57 | 12.51 | 11.14 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 8.34 | 8.55 | 6.14 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 7.40 | 6.25 | 4.43 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 7.36 | 6.03 | 5.50 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.10 | 1.83 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 47.38 | 30.43 | 14.94 | 10.41 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.28 | 32.45 | 44.88 | 55.72 | 53.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.57 | 26.89 | 29.17 | 32.78 | 39.07 |
| ימי מלאי | 50.66 | 49.34 | 58.40 | 82.43 | 84.91 |
| ימי אשראי מספקים | 44.95 | 43.78 | 42.69 | 59.49 | 70.59 |
| מחזור תפעולי | 77.24 | 76.23 | 87.56 | 115.21 | 123.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 4.30 | 0.98 | 2.84 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 3.64 | -0.76 | -3.25 | -4.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.66 | 1.74 | 6.09 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | -0.78 | -1.15 | -26.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.42 | 6.52 | 0.56 | 0.47 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.42 | 6.52 | 0.56 | 0.47 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.94% | 92.02% | -20.10% | -51.00% | -29.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.05 | -9.43 | -2.01 | -4.17 | 50.03 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.64 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.47 | 1.09 | -4.97 | -1.96 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.92 | 3.86 | 2.25 | 89.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.12 | -0.09 | 0.01 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.64 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 6.39 | 14.99 | 17.23 | 12.96 |
| שווי חברה | 33.62M | 33.59M | 40.20M | 45.12M | 53.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 6.39 | 14.99 | 17.23 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 4.61 | -26.43 | -6.93 | -5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 3.90 | 20.53 | 7.93 | 157.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 2.39 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 7.68 | 7.68 | 8.09 | 10.03 | 11.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.10 | -0.07 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 74.05 | 73.21 | 68.96 | 68.74 | 65.42 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.42 | -1.88 | -1.53 | 0.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 1.07 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.04 | 3.91 | 1.45 | 1.32 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.70 | -10.36 | -0.52 | -1.90 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR