Winfarm SA (ALWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61M | 1.96M | 5.69M | 336.00K | 2.15M |
| רווח נקי | -831.00K | -3.77M | -3.00M | 649.00K | 1.39M |
| פחת והפחתות | 5.52M | 5.59M | 4.78M | 3.59M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | -174.00K | -347.00K | 35.00K | -13.00K | -100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | 1.55M | 4.00M | -3.77M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | 837.00K | 236.00K | 4.14M | -3.04M | -209.00K |
| מלאי | 2.63M | 746.00K | -138.00K | -5.88M | -2.50M |
| יתרת ספקים | 628.00K | -1.08M | -211.00K | 4.64M | 1.72M |
| הון חוזר אחר | 109.00K | 1.55M | 5.35M | 506.00K | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.00K | -1.06M | -124.00K | -113.00K | -146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | -2.25M | -14.93M | -13.21M | -12.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -4.21M | -12.20M | -9.34M | -6.43M |
| רכישות, נטו | 159.00K | 1.53M | -2.08M | -2.28M | -6.86M |
| רכישת השקעות | -19.00K | -179.00K | -354.00K | -536.00K | -207.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00K | 813.00K | 138.00K | 23.00K | 11.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.00K | -206.00K | -440.00K | -1.09M | 825.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.51M | -5.09M | 6.36M | 9.82M | -278.00K |
| פירעון חוב | -5.52M | -5.09M | 6.44M | 9.99M | -2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 0 | 0 | 30.00K | 2.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -75.00K | -200.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 916.00K | 6.30M | 9.19M | 12.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -719.00K | 731.00K | 1.21M | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 720.00K | -5.38M | -2.89M | -3.05M | -10.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86M | 6.30M | 9.19M | 12.24M | 23.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 916.00K | 6.30M | 9.19M | 12.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.29M | -1.52M | -6.51M | -9.00M | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61M | 1.96M | 5.69M | 336.00K | 2.15M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -3.48M | -12.20M | -9.34M | -6.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR