WE.CONNECT SA (ALWEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.48 | 1.57 | 1.87 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 1.09 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.51 | 0.35 | 2.74 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.38M | 83.43M | 54.03M | 43.54M | 35.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.21 | 0.45 | 0.47 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.55 | 3.62 | 3.10 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 202.79 | 5.12 | 1.15 | 1.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.61 | 19.22 | 7.36 | 12.60 | 17.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.28 | 0.52 | 0.76 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.29 | 7.15 | 9.82 | 8.99 | 14.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.55 | -0.75 | -0.26 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.72% | 9.59% | 11.14% | 11.21% | 6.36% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 9.09% | 3.51% | 5.13% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 8.30% | 9.30% | 3.67% | 5.31% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.32% | 3.04% | 4.17% | 4.07% | 3.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 8.94% | 3.11% | 4.69% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 8.26% | 2.57% | 3.62% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 8.26% | 2.57% | 3.62% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.38% | 92.36% | 82.55% | 77.05% | 79.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,450.78% | 294.61% | 74.70% | 115.27% | 109.56% |
| תשואה על הנכסים | 12.45% | 10.91% | 3.49% | 6.01% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.47% | 38.69% | 12.63% | 18.66% | 18.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 11.44% | 14.82% | 13.83% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 9.99% | 11.36% | 9.71% | 8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.61% | 11.03% | 3.53% | 6.09% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 51.24% | 50.80% | 14.78% | 23.18% | 17.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 3.34 | 3.79 | 5.06 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.02 | 2.26 | 3.49 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.71 | 2.83 | 3.74 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 233.54 | 236.14 | 451.16 | 325.42 | 323.85 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.32 | 1.36 | 1.66 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.92 | 4.07 | 4.13 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.68 | 86.78 | 64.04 | 65.24 | 87.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.16 | 109.22 | 96.32 | 72.16 | 76.10 |
| ימי מלאי | 110.21 | 98.40 | 129.15 | 97.65 | 108.21 |
| ימי אשראי מספקים | 99.69 | 120.84 | 161.43 | 104.57 | 96.57 |
| מחזור תפעולי | 174.37 | 207.62 | 225.47 | 169.80 | 184.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.56 | 1.19 | 0.76 | 7.53 | -5.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.29 | 0.41 | 0.34 | 7.32 | -6.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.79 | 0.42 | 0.21 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.34 | 0.44 | 0.97 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.74 | 1.01 | 0.95 | 12.32 | -5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.36 | 1.52 | 1.80 | 36.39 | -9.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0.17 | 0.08 | 0.87 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.68% | 1.64% | 1.92% | 48.82% | -41.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.93 | 1.97 | 6.77 | 4.31 | 5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.66 | 61.15 | 52.08 | 2.05 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | 20.93 | 23.16 | 1.99 | -2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.28 | 0.21 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 1.20 | 3.99 | 2.68 | 5.40 |
| שווי חברה | 82.68M | 50.51M | 43.92M | 37.55M | 60.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.94 | 1.20 | 3.99 | 2.68 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.45 | 41.84 | 43.83 | 1.87 | -3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | 14.32 | 19.49 | 1.82 | -3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.80 | 31.58 | 19.80 | 17.90 | 14.18 |
| הון עצמי למניה | 34.05 | 32.83 | 20.70 | 18.63 | 15.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 171.96 | 153.71 | 101.72 | 96.17 | 85.82 |
| רווח נקי למניה | 12.45 | 12.70 | 2.62 | 3.48 | 2.85 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | 0.09 | 0.29 | 2.17 | -2.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR