WE.CONNECT SA (ALWEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | 2.25M | 20.68M | -16.54M | -4.89M |
| רווח נקי | 37.49M | 7.71M | 9.55M | 7.88M | 6.35M |
| פחת והפחתות | 954.92K | 471.91K | 470.74K | 1.98M | 246.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 24.88K | 134.32K | -96.64K | -180.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.85M | -5.89M | 11.25M | -26.30M | -11.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.85M | -5.89M | 11.25M | -26.30M | -11.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.07M | -60.26K | -721.44K | -4.90K | 571.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.04M | 952.69K | 81.93K | -711.43K | -650.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32M | -1.25M | -568.15K | -1.69M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.20M | 650.08K | 501.69K | 797.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.25M | -1.25M | 650.08K | 478.05K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.73M | 6.93M | -7.23M | -3.45M | -2.33M |
| פירעון חוב | -5.55M | 4.75M | -6.03M | -1.27M | -1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -282.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18M | -1.11M | -1.11M | -1.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.13K | 211.63K | -91.31K | -1.09M | -430.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.74M | 31.17M | 21.03M | 24.53M | 31.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 14.07M | 452.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.84M | 10.14M | 13.53M | -6.64M | -7.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.91M | 21.03M | 7.50M | 31.17M | 38.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.74M | 31.17M | 21.03M | 24.53M | 31.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21M | 1.00M | 20.11M | -18.23M | -6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | 2.25M | 20.68M | -16.54M | -4.89M |
| הוצאות הוניות | -2.32M | -1.25M | -568.15K | -1.69M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR