Vente-Unique.com SA (ALVU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.67 | 1.67 | 1.80 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.90 | 0.83 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.62 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 287.12 | 259.55 | 166.73 | 281.73 | -2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.19M | 22.70M | 16.98M | 9.36M | 27.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.24 | 0.33 | 0.57 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.13 | 2.23 | 2.38 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 54.75 | 56.82 | 20.66 | 19.31 | 6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.40 | 56.50 | 16.09 | 15.54 | 58.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 1.13 | 1.47 | 2.27 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -1.13 | -0.69 | -0.36 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.10% | 55.20% | 57.92% | 56.24% | 52.96% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 5.62% | 5.96% | 6.34% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 9.27% | 9.81% | 10.41% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 5.62% | 5.84% | 6.42% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.16% | 5.53% | 5.60% | 5.92% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 4.03% | 4.14% | 4.37% | 1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 4.03% | 4.14% | 4.38% | 1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 72.97% | 74.06% | 73.86% | 65.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.12% | 98.23% | 95.86% | 92.31% | 95.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 8.14% | 8.02% | 7.90% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.97% | 17.32% | 17.86% | 18.83% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.59% | 20.83% | 20.16% | 18.71% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 14.09% | 13.79% | 12.86% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 8.64% | 8.42% | 8.24% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 5.38% | 4.97% | 6.57% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.82 | 50.82 | 62.91 | 62.17 | 24.40 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 4.52 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.58 | 2.19 | 2.54 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.81 | 13.84 | 10.98 | 6.84 | 58.68 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 2.02 | 1.93 | 1.81 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.16 | 7.00 | 6.55 | 5.83 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.87 | 45.82 | 69.38 | 68.82 | 80.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.47 | 7.18 | 5.80 | 5.87 | 14.96 |
| ימי מלאי | 172.46 | 141.59 | 166.32 | 143.76 | 167.05 |
| ימי אשראי מספקים | 114.06 | 102.95 | 102.75 | 80.82 | 101.37 |
| מחזור תפעולי | 183.93 | 148.77 | 172.12 | 149.63 | 182.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 1.96 | 1.29 | 2.16 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.34 | 0.95 | 1.66 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.61 | 0.34 | 0.50 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.99 | 1.69 | 2.18 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 3.19 | 3.77 | 4.35 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.76 | 0.92 | 0.98 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.09% | 8.88% | 6.17% | 15.07% | -5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.21 | 18.25 | 20.12 | 15.21 | 21.25 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.41 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.22 | 3.59 | 2.87 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 11.27 | 16.22 | 6.64 | -18.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.74 | 11.92 | 5.11 | -41.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | 2.34 | 3.67 | 0.10 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.22 | 3.59 | 2.87 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 6.96 | 7.81 | 6.03 | 6.87 |
| שווי חברה | 147.00M | 129.60M | 136.88M | 101.83M | 41.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 6.96 | 7.81 | 6.03 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.63 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 9.69 | 14.90 | 6.26 | -13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 6.66 | 10.95 | 4.82 | -29.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 4.13 | 3.83 | 3.47 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 4.70 | 4.28 | 3.86 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 22.07 | 20.20 | 18.47 | 16.60 | 14.91 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.29 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 2.39 | 1.69 | 2.98 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR