Vente-Unique.com SA (ALVU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.47M | 12.51M | 21.13M | -1.40M | 12.71M |
| רווח נקי | 8.14M | 7.40M | 7.10M | 2.74M | 14.22M |
| פחת והפחתות | 7.33M | 6.89M | 6.62M | 1.78M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | -98.00K | 0 | -197.00K | 187.00K | -293.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 1.30M | 1.54M | 954.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.49M | -2.04M | 6.29M | -8.01M | -3.13M |
| יתרת לקוחות | -490.00K | -2.02M | 285.00K | -594.00K | 2.18M |
| מלאי | -653.00K | -6.29M | 2.91M | -6.96M | -5.04M |
| יתרת ספקים | 4.22M | 5.44M | -3.02M | 4.76M | -1.99M |
| הון חוזר אחר | 412.00K | 824.00K | 6.11M | -5.21M | 1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 605.00K | 254.00K | 1.33M | 355.00K | -319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.05M | -6.28M | -3.82M | -1.86M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12M | -1.37M | -2.93M | -1.74M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -120.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -53.00K | -2.98M | -66.00K | -120.00K | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00K | 14.00K | 1.10M | 1.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.98M | -1.95M | -1.93M | -1.60M | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.02M | -8.21M | -8.61M | -646.00K | -6.19M |
| פירעון חוב | 922.00K | -75.00K | 382.00K | -648.00K | -2.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 153.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00K | 0 | -103.00K | -33.00K | -769.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.69M | -4.06M | -4.83M | 0 | -2.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.25M | -4.22M | -4.06M | 35.00K | 101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.11M | 25.72M | 27.71M | 18.89M | 22.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 120.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.39M | -1.99M | 8.82M | -3.91M | 4.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.72M | 27.71M | 18.89M | 22.79M | 18.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.11M | 25.72M | 27.71M | 18.89M | 22.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.37M | 9.19M | 16.27M | -3.14M | 11.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.47M | 12.51M | 21.13M | -1.40M | 12.71M |
| הוצאות הוניות | -6.10M | -3.32M | -4.86M | -1.74M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR