Vergnet S.A. (ALVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 1.04 | 1.79 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.91 | 1.62 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.25 | -0.23 | -0.42 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.39 | -0.38 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.76 | -5.10 | -1.23 | -3.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.86M | -23.86M | -11.61M | -14.60M | -2.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.33 | -0.33 | -0.78 | -0.57 | 1.68 |
| יחס חוב להון | -0.50 | -0.50 | -3.55 | -1.34 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.69 | -0.10 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.97 | -0.97 | -4.18 | -3.02 | 13.85 |
| יחס כיסוי חוב | -1.69 | -1.50 | -1.84 | -1.30 | -2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.25 | -16.25 | -4.02 | -2.99 | -21.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 107.67 | 19.10 | 15.60 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 347.25 | 347.25 | 289,333.33 | 0 | 40,052.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.36 | -0.32 | -0.18 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.60% | 11.60% | -1.04% | -0.10% | -4.47% |
| שיעור EBIT | -366.23% | -366.23% | -32.42% | -79.88% | -49.07% |
| שיעור EBITDA | -253.44% | -226.69% | -30.80% | -67.28% | -44.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -265.11% | -265.11% | -33.22% | -79.22% | -52.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -373.07% | -373.07% | -40.68% | -106.34% | -51.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -362.61% | -362.61% | -41.02% | -107.05% | -51.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -362.61% | -362.61% | -41.01% | -107.05% | -51.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.20% | 97.20% | 100.84% | 100.66% | 100.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.72% | 140.72% | 122.46% | 134.23% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | -80.94% | -80.94% | -30.27% | -62.90% | -18.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 116.09% | 78.44% | 126.62% | 189.73% | -256.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 143.34% | 143.34% | -151.39% | -91.77% | -34.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 561.79% | 561.79% | -102.03% | -70.60% | -30.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.04% | -82.04% | -32.13% | -66.99% | -20.24% |
| תשואת רווחים | -618,819.88% | -4,885.42% | -2,929.19% | 0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.53 | 1.89 | 1.06 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 2.43 | 2.08 | 1.42 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.89 | 7.00 | 6.98 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.72 | 12.91 | 26.26 | 23.75 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.74 | 0.59 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -0.94 | 3.40 | 1.40 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.72 | 223.72 | 95.53 | 221.15 | 540.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 687.11 | 687.11 | 193.52 | 344.39 | 641.64 |
| ימי מלאי | 409.97 | 409.97 | 52.13 | 52.33 | 155.78 |
| ימי אשראי מספקים | 873.35 | 873.35 | 150.11 | 175.57 | 256.56 |
| מחזור תפעולי | 1,097.07 | 1,097.07 | 245.65 | 396.72 | 797.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -199.10 | -199.10 | -380,333.33 | 0 | -56,060.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -202.54 | -202.54 | -397,703.70 | 0 | -66,330.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.44 | 3.44 | 17,370.37 | 0 | 10,269.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.91 | -57.91 | -21.90 | -11.03 | -5.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.91 | -57.91 | -21.90 | -11.03 | -5.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -1.74 | -0.98 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -0.97 | -0.44 | -0.32 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,512.96% | -1,332.49% | -3,291.16% | 0.00% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -0.03 | 0 | -23,701,199,026.17 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0 | 12,283,280,498.38 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 0 | 60,892,994,526.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.08 | -0.03 | 0 | -20,420,068,169.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.08 | -0.03 | 0 | -24,160,738,327.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -93,661,510.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 0 | 60,892,994,526.97 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | -0.40 | -0.36 | -0.18 | -27,370,282,903.38 |
| שווי חברה | 3.90M | 4.19M | 2.59M | 2.27M | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | -0.40 | -0.36 | -0.18 | -27,370,282,903.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.90 | 0.11 | 0.12 | 12,283,280,498.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -0.91 | -0.24 | -0.34 | -20,420,068,170.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.93 | -0.25 | -0.37 | -24,160,738,328.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -959.01 | -959.01 | -347,296.30 | 0 | -3,582.61 |
| הון עצמי למניה | -946.67 | -946.67 | -279,555.56 | 0 | 22,243.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 204.79 | 204.79 | 862,925.93 | 0 | 110,269.57 |
| רווח נקי למניה | -742.58 | -742.58 | -353,962.96 | 0 | -57,147.83 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.25 | 1.33 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.27 | 1.07 | 0.30 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR