Vergnet S.A. (ALVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -10.27M | -6.06M | -6.45M | -111.00K |
| רווח נקי | -16.85M | -9.56M | -20.44M | -6.57M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 5.24M | 1.61M | 2.41M | 269.00K | 477.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 45.00K | 45.00K | 3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.41M | -3.09M | 11.66M | -44.00K | 1.27M |
| יתרת לקוחות | 10.05M | 929.00K | 2.51M | -553.00K | -1.46M |
| מלאי | -1.25M | -620.00K | 2.88M | -967.00K | -43.00K |
| יתרת ספקים | 289.00K | 839.00K | -847.00K | 1.15M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | -1.68M | -4.24M | 7.12M | 327.00K | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -320.00K | 774.00K | 275.00K | -145.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 251.00K | -850.00K | 301.00K | -976.00K | -2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.00K | -469.00K | -549.00K | -1.18M | -2.09M |
| רכישות, נטו | -1.00K | 0 | -461.00K | 231.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | -203.00K | -258.00K | -199.00K | -304.00K | -119.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.54M | 264.00K | 60.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.00K | -381.00K | -26.00K | 14.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.03M | 10.99M | 8.48M | 7.42M | 2.39M |
| פירעון חוב | 1.30M | 10.99M | 1.66M | 1.38M | 2.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.72M | 0 | 6.82M | 6.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 3.52M | 3.90M | 1.18M | 1.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 5.00K | -1.00K | 10.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -237.00K | -126.00K | 2.73M | 9.00K | 158.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52M | 3.64M | 1.18M | 1.17M | 729.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 3.52M | 3.90M | 1.18M | 1.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.60M | -10.74M | -6.61M | -7.63M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -10.27M | -6.06M | -6.45M | -111.00K |
| הוצאות הוניות | -78.00K | -469.00K | -549.00K | -1.18M | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR