Voyageurs du Monde SA (ALVDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.27 | 1.24 | 1.62 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.26 | 1.22 | 1.61 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.78 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,373.63 | 1,232.67 | 64.56 | 73.33 | 108.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.08M | 96.09M | -4.42M | 111.85M | 43.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.66 | 0.43 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 2.75 | 4.74 | 3.10 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 307.36 | 57.45 | 17.11 | 17.05 | 10.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 332.57 | 63.63 | 23.86 | 31.24 | 12.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.48 | 24.59 | 21.43 | 37.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -2.81 | -0.86 | -2.60 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.81% | 25.84% | 14.42% | 14.89% | 15.27% |
| שיעור EBIT | 20.82% | 8.65% | 9.48% | 8.32% | 9.42% |
| שיעור EBITDA | 21.56% | 9.91% | 10.48% | 9.21% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.60% | 8.17% | 8.33% | 8.32% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.39% | 8.52% | 9.13% | 8.98% | 8.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 6.17% | 6.46% | 6.36% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% | 6.38% | 6.88% | 6.76% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 72.38% | 70.75% | 70.83% | 69.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.87% | 104.33% | 109.54% | 107.94% | 91.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | 7.60% | 8.12% | 6.84% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.64% | 20.94% | 38.55% | 21.23% | 22.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 71.79% | 25.37% | 26.92% | 18.16% | 16.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 54.44% | 18.95% | 20.21% | 13.64% | 13.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 9.38% | 10.16% | 8.08% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 6.54% | 9.41% | 7.99% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.93 | 4.12 | 4.47 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 15.76 | 18.66 | 19.90 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 263.63 | 262.94 | 86.57 | 310.04 | 294.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.61 | 30.88 | 34.65 | 48.54 | 36.29 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.23 | 1.26 | 1.08 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.05 | 8.30 | 5.11 | 3.62 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.05 | 71.13 | 73.20 | 64.43 | 58.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.21 | 92.90 | 88.54 | 81.59 | 86.85 |
| ימי מלאי | 1.38 | 1.39 | 4.22 | 1.18 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.55 | 23.15 | 19.56 | 18.34 | 29.16 |
| מחזור תפעולי | 99.60 | 94.29 | 92.76 | 82.77 | 88.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.29 | 14.54 | 18.25 | 17.16 | 14.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.93 | 11.12 | 13.18 | 14.88 | 13.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 3.42 | 5.07 | 2.28 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 3.60 | 3.24 | 10.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 4.25 | 3.60 | 7.54 | 10.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 11.58 | 0.77 | 0.82 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 6.62% | 8.96% | 11.54% | 14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.97 | 15.30 | 10.63 | 12.51 | 10.99 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.94 | 0.69 | 0.80 | 0.66 |
| מכפיל הון | 3.90 | 3.20 | 4.10 | 2.65 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.20 | 15.11 | 11.15 | 8.67 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 11.55 | 8.05 | 7.52 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.74 | 0.31 | 0.41 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 3.20 | 4.10 | 2.65 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.14 | 6.70 | 5.68 | 6.03 | 3.53 |
| שווי חברה | 536.10M | 521.67M | 438.21M | 385.55M | 185.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.14 | 6.70 | 5.68 | 6.03 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 10.64 | 9.68 | 6.06 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 8.14 | 6.99 | 5.25 | 3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.62 | 28.30 | 5.88 | 30.12 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 46.07 | 52.48 | 35.87 | 48.59 | 35.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 176.34 | 178.07 | 214.10 | 162.14 | 131.68 |
| רווח נקי למניה | 10.57 | 10.99 | 13.83 | 10.31 | 7.92 |
| נטל מס | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.99 | 0.96 | 1.08 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.66 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR