Voyageurs du Monde SA (ALVDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.10M | 62.69M | 73.41M | 54.18M | -19.11M |
| רווח נקי | 50.07M | 47.49M | 44.12M | 29.90M | -333.00K |
| פחת והפחתות | 9.88M | 7.40M | 6.20M | 5.76M | 6.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -321.00K | -336.00K | 3.16M | 182.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | 2.29M | -36.70M | 10.01M | -24.22M |
| יתרת לקוחות | -14.38M | -20.55M | -36.50M | -24.21M | -15.87M |
| מלאי | -305.00K | 4.00K | -485.00K | 100.00K | 65.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 3.50M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.37M | 19.34M | 285.00K | 34.12M | -8.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 5.83M | 60.13M | 5.36M | -772.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75M | -47.08M | -10.24M | -1.12M | -973.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.07M | -17.43M | -9.73M | -4.98M | -1.58M |
| רכישות, נטו | -3.64M | -29.11M | -557.00K | 4.25M | 560.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | -550.00K | 48.00K | -385.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.24M | -133.72M | -21.07M | -6.00M | 80.94M |
| פירעון חוב | -1.35M | -1.65M | -3.26M | -5.94M | 80.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -130.65M | -4.73M | -31.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.34M | 0 | -12.94M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -550.00K | -1.42M | -136.00K | -21.00K | 132.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.14M | 203.83M | 321.41M | 279.34M | 232.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.81M | 549.00K | 245.00K | -337.00K | 691.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.30M | -117.57M | 42.34M | 46.74M | 61.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.83M | 321.41M | 279.06M | 232.15M | 170.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.14M | 203.83M | 321.41M | 279.34M | 232.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.03M | 45.26M | 63.67M | 49.21M | -20.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.10M | 62.69M | 73.41M | 54.18M | -19.11M |
| הוצאות הוניות | -15.07M | -17.43M | -9.73M | -4.98M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR