Kumulus Vape SA (ALVAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 2.84 | 3.23 | 3.65 | 3.06 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.74 | 1.69 | 2.40 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.65 | 0.79 | 1.29 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.38 | -0.16 | 1.16 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 521.27 | 3.24 | -1.54 | 21.16 | -59.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59M | 12.30M | 12.25M | 10.95M | 10.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 15.87 | 2.04 | 4.01 | 7.67 | 65.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.69 | 12.50 | 17.48 | 52.41 | 1,130.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.15 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.19 | 1.42 | 1.19 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.64 | -0.30 | -0.92 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.21% | 21.86% | 14.30% | 7.34% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.41% | 6.36% | 5.77% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 4.71% | 7.75% | 6.07% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 3.41% | 5.90% | 6.00% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 2.51% | 6.03% | 5.65% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 1.73% | 4.35% | 4.23% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 1.73% | 4.35% | 4.23% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.76% | 68.85% | 72.24% | 74.74% | 74.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.66% | 73.78% | 102.17% | 94.25% | 97.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 3.61% | 9.80% | 10.77% | 12.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 5.87% | 16.03% | 16.99% | 18.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 10.06% | 17.97% | 19.78% | 24.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.60% | 12.53% | 14.55% | 18.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.05% | 11.07% | 10.80% | 12.52% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 8.22% | 16.79% | 10.55% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.36 | 13.56 | 15.83 | 11.28 | 14.91 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 8.42 | 10.55 | 16.19 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 5.07 | 4.80 | 8.25 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.02 | 40.61 | 66.26 | 194.82 | 168.89 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 2.09 | 2.25 | 2.55 | 3.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.77 | 4.06 | 4.74 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.25 | 55.64 | 64.44 | 54.06 | 74.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.02 | 26.91 | 23.06 | 32.36 | 24.48 |
| ימי מלאי | 64.92 | 72.06 | 76.00 | 44.26 | 75.42 |
| ימי אשראי מספקים | 38.70 | 43.34 | 34.61 | 22.55 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 85.95 | 98.97 | 99.05 | 76.61 | 99.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 1.00 | -0.36 | 2.04 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 0.38 | -0.47 | 1.14 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.63 | 0.11 | 0.90 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.38 | 1.31 | 0.56 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.26 | -1.37 | 2.04 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 1.60 | -3.19 | 2.26 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.89 | -0.26 | 1.74 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.04% | 9.57% | -9.17% | 14.46% | -10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.84 | 12.34 | 5.96 | 9.48 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.71 | 0.96 | 1.61 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 10.45 | -10.90 | 6.92 | -9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 3.93 | -14.32 | 3.86 | -14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.20 | 1.65 | 1.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.71 | 0.96 | 1.61 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 1.64 | 3.83 | 3.04 | 5.69 | 9.19 |
| שווי חברה | 4.85M | 10.37M | 14.31M | 20.73M | 29.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.64 | 3.83 | 3.04 | 5.69 | 9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 8.95 | -9.91 | 5.95 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 3.37 | -13.02 | 3.32 | -14.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.90 | 4.56 | 4.37 | 4.85 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 5.83 | 5.53 | 5.38 | 4.88 | 4.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 18.85 | 18.75 | 19.82 | 19.62 | 19.05 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.32 | 0.86 | 0.83 | 0.76 |
| נטל מס | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.74 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.59 | 3.10 | -0.42 | 2.46 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR