Kumulus Vape SA (ALVAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | -1.10M | 6.24M | -2.02M | 371.31K |
| רווח נקי | 994.58K | 2.64M | 2.54M | 2.23M | 666.84K |
| פחת והפחתות | 749.19K | 844.38K | 180.29K | 176.32K | 185.66K |
| מס הכנסה נדחה | -13.11K | 86.01K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | -3.81M | 3.53M | -4.48M | 0 |
| יתרת לקוחות | -30.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 412.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -898.72K | -3.81M | 3.53M | -4.48M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.39K | -864.67K | -9.82K | 58.05K | -481.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15M | 533.80K | -2.76M | -956.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -344.86K | -2.76M | -956.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 876.56K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.10K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -301.47K | -1.18M | 2.88M | 711.00K | 0 |
| פירעון חוב | -676.31K | -718.90K | 2.28M | 433.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 895.27K | 0 | 909.00K | 568.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -520.42K | -459.34K | -306.00K | -290.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.22M | 5.59M | 6.94M | 564.08K | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.02K | 409.21K | 0 | 1.91K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -367.93K | -1.34M | 6.36M | -2.26M | -173.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59M | 6.92M | 575.00K | 2.82M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.22M | 5.59M | 6.94M | 564.08K | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16M | -1.44M | 3.48M | -2.97M | 371.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | -1.10M | 6.24M | -2.02M | 371.31K |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -344.86K | -2.76M | -956.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR