UPERGY SA (ALUPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 2.12 | 1.80 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.16 | 0.99 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.49 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.97M | 5.97M | 7.19M | 7.45M | 6.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 2.21 | 2.24 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -7.21 | -0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | -0.80 | 1.18 | 5.54 | 8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.58 | 0.89 | 0.90 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 1.58 | 1.66 | 1.67 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -8.44 | 5.07 | 3.24 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.69% | 24.81% | 25.15% | 24.86% | 26.88% |
| שיעור EBIT | -77.41% | -2.10% | 1.25% | 2.13% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | -77.40% | -1.13% | 2.26% | 3.19% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | -1.59% | 1.25% | 2.94% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.30% | -3.70% | 0.44% | 1.60% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.58% | -3.85% | 0.21% | 1.34% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.44% | -3.85% | 0.21% | 1.34% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.50% | 104.11% | 47.72% | 84.15% | 77.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -467.54% | 232.86% | 34.97% | 54.28% | 156.34% |
| תשואה על הנכסים | -2.21% | -5.65% | 0.28% | 1.83% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.90% | -13.13% | 0.62% | 4.11% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -3.90% | 2.64% | 7.10% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | -3.22% | 1.04% | 4.64% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.66% | -6.79% | 0.34% | 2.20% | 5.62% |
| תשואת רווחים | -8.24% | -15.39% | 1.08% | 7.22% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 4.12 | 4.20 | 4.24 | 4.89 |
| מחזור זכאים | -0.64 | 4.64 | 4.77 | 4.77 | 8.48 |
| מחזור מלאי | -0.46 | 3.31 | 2.87 | 2.93 | 3,363.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.97 | 34.59 | 28.80 | 36.54 | 30.86 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.47 | 1.34 | 1.37 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.57 | 3.51 | 3.78 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -135.68 | 120.24 | 137.62 | 134.09 | 31.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.87 | 88.50 | 86.98 | 86.03 | 74.71 |
| ימי מלאי | -794.92 | 110.38 | 127.22 | 124.62 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | -566.37 | 78.65 | 76.58 | 76.56 | 43.06 |
| מחזור תפעולי | -702.05 | 198.89 | 214.20 | 210.65 | 74.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.56 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.81 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.26 | 4.26 | 0.70 | 5.31 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 5.31 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.35 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.57% | 6.61% | 0.02% | 25.44% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.27 | -6.43 | 92.60 | 13.85 | 12.27 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.45 | 15.13 | 5,516.23 | 3.93 | -10,195.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 11.58 | 15.21 | 3.19 | -20,020.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.00 | -1.08 | -0.24 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -30.59 | 13.61 | 9.08 | 10.54 |
| שווי חברה | 11.42M | 14.71M | 13.20M | 12.88M | 25.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -30.59 | 13.61 | 9.08 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 20.90 | 8,794.60 | 6.12 | -14,954.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41 | 15.99 | 24.24 | 4.97 | -29,364.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.70 | 1.93 | 1.98 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.79 | 3.05 | 3.16 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | 0.52 | 0.16 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 9.52 | 9.07 | 9.68 | 9.17 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.30 |
| נטל מס | 0.68 | 1.04 | 0.48 | 0.84 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.03 | 1.76 | 0.35 | 0.75 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -0.56 | 6.09 | 4.34 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR