UPERGY SA (ALUPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 920.22K | 544.48K | 2.59M | -880.00 | -760.77K |
| רווח נקי | -1.64M | 89.41K | 597.81K | 1.44M | 2.49M |
| פחת והפחתות | 197.69K | 470.91K | 472.51K | 462.20K | 449.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.46K | 38.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 169.43K | 1.33M | -2.66M | -3.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.88M | 169.43K | 1.33M | -2.66M | -3.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 487.08K | -185.28K | 191.66K | 768.46K | 123.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.03K | -688.49K | -539.66K | -806.00 | -974.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.16K | -542.98K | -488.37K | -848.00 | -677.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -463.06K | -349.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -91.32K | -12.33K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 91.32K | 12.33K |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.13K | -145.52K | -51.30K | 463.10K | 52.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -733.74K | -809.02K | -1.72M | -1.30K | -1.10M |
| פירעון חוב | -733.74K | -572.46K | -1.72M | -1.29M | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -183.96K | -9.00 | -10.05K | -2.63K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -236.56K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 2.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -1.54M | -1.67M | -780.56K | -1.13K | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.47K | 61.58K | 12.07K | -60.00 | 144.71K |
| שינוי נטו במזומנים | 128.93K | -891.46K | 345.78K | -3.05K | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -1.67M | -780.56K | -1.13M | 1.92K | 4.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | -1.54M | -1.67M | -780.56K | -1.13K | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.06K | 1.50K | 2.11M | -1.73K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 920.22K | 544.48K | 2.59M | -880.00 | -760.77K |
| הוצאות הוניות | -216.16K | -542.98K | -488.37K | -848.00 | -677.69K |
הנתונים מוצגים ב-EUR