U10 Corp SA (ALU10) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.58 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.56 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.37M | 26.37M | 25.72M | 25.15M | 25.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 1.08 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.84 | 3.01 | 3.01 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 1.92 | 1.40 | 1.19 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.17 | 1.00 | 1.62 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 2.17 | 2.34 | 2.68 | 2.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 2.52 | 1.96 | 3.29 | 8.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.69% | 17.69% | 28.80% | 28.08% | 15.21% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 2.65% | 4.55% | 2.89% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 3.54% | 5.41% | 3.91% | 1.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 2.65% | 2.48% | 1.89% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.28% | 2.78% | 0.09% | 0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 0.83% | 0.36% | 0.10% | -0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.87% | 2.56% | 0.10% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.57% | 64.57% | 12.83% | 106.62% | -16.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.83% | 48.32% | 112.33% | 4.84% | 6.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.13% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | 3.35% | 1.55% | 0.40% | -0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.63% | 8.01% | 7.91% | 5.78% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 3.75% | 5.05% | 4.01% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.13% | -0.01% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 6.14% | 2.45% | 0.86% | -0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.73 | 6.94 | 6.96 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.37 | 4.32 | 5.79 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.84 | 2.24 | 2.18 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.34 | 13.34 | 13.52 | 11.99 | 12.50 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.38 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 4.22 | 4.52 | 3.87 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.37 | 124.37 | 131.07 | 156.91 | 159.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.69 | 63.69 | 52.62 | 52.43 | 57.33 |
| ימי מלאי | 128.68 | 128.68 | 162.85 | 167.50 | 156.67 |
| ימי אשראי מספקים | 67.99 | 67.99 | 84.40 | 63.02 | 54.79 |
| מחזור תפעולי | 192.37 | 192.37 | 215.47 | 219.93 | 214.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.74 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.68 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.77 | 5.77 | 4.24 | 5.46 | 10.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | 6.84 | 5.05 | 13.33 | 10.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.71% | 21.21% | 14.02% | 61.86% | 23.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 16.30 | 40.74 | 116.91 | -1,312.28 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.71 | 7.13 | 1.62 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 4.03 | 5.72 | 1.50 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.14 | 0.14 | -0.10 | 13.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 6.32 | 4.64 | 6.19 | 14.93 |
| שווי חברה | 36.93M | 37.44M | 44.37M | 40.12M | 52.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 6.32 | 4.64 | 6.19 | 14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.72 | 7.83 | 12.33 | 3.45 | 10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 6.69 | 9.89 | 3.19 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.36 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.08 | -0.13 | -0.80 |
| הכנסות למניה | 9.79 | 9.79 | 10.32 | 9.68 | 10.72 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 1.07 | -0.16 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.48 | 0.61 | 0.03 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.05 | 4.05 | 5.59 | 78.19 | -139.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR