U10 Corp SA (ALU10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60M | 4.49M | 12.59M | 5.45M | -14.40M |
| רווח נקי | 1.38M | 802.00K | 161.00K | -39.00K | 2.58M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.52M | 1.69M | 1.81M | 1.80M |
| מס הכנסה נדחה | 198.00K | 515.00K | -33.00K | -93.00K | -107.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.18M | 2.66M | 11.29M | 4.32M | -18.41M |
| יתרת לקוחות | -2.59M | -6.23M | 6.18M | 18.41M | -8.60M |
| מלאי | 7.54M | -1.44M | 11.97M | -5.13M | -13.78M |
| יתרת ספקים | -1.98M | 8.20M | -2.49M | -3.63M | 1.87M |
| הון חוזר אחר | -788.00K | 2.13M | -4.37M | -5.33M | 2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.00K | -491.00K | -552.00K | -545.00K | -264.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69M | -1.76M | -802.00K | -473.00K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -953.00K | -774.00K | -634.00K | -502.00K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 153.00K | 388.00K | 340.00K | 198.00K | 456.00K |
| רכישת השקעות | -880.00K | -1.26M | -197.00K | -24.00K | -312.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -198.00K | 187.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00K | 274.00K | 29.00K | 53.00K | -187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.01M | -7.15M | -279.00K | -4.00M | -4.84M |
| פירעון חוב | -5.87M | -6.95M | 1.26M | -3.85M | -4.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 0 | 20.00K | 88.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.00K | 0 | -95.00K | -155.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -152.00K | -170.00K | -1.36M | -4.00K | -189.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.00K | -197.00K | -140.00K | -66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.85M | 761.00K | 5.12M | -6.11M | 6.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70M | 69.00K | -282.00K | 125.00K | 189.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | -4.36M | 11.23M | 1.11M | -20.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.25M | 5.12M | -6.11M | 6.94M | 17.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.85M | 761.00K | 5.12M | -6.11M | 6.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.78M | 3.60M | 11.64M | 4.95M | -15.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60M | 4.49M | 12.59M | 5.45M | -14.40M |
| הוצאות הוניות | -818.00K | -888.00K | -944.00K | -502.00K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR