BD Multimedia SA (ALTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.00K | -718.00K | -1.11M | -762.00K | -2.02M |
| רווח נקי | -598.00K | -126.00K | -1.31M | -578.00K | -522.00K |
| פחת והפחתות | 185.00K | 163.00K | 176.00K | 84.00K | 100.00K |
| מס הכנסה נדחה | -9.00K | 0 | 0 | -326.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 637.00K | -747.00K | 45.00K | 234.00K | -1.36M |
| יתרת לקוחות | 150.00K | -879.00K | -98.00K | 19.00K | -396.00K |
| מלאי | 29.00K | 78.00K | -50.00K | -28.00K | 33.00K |
| יתרת ספקים | 458.00K | 0 | 0 | -19.00K | 396.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 54.00K | 193.00K | 262.00K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.00K | -8.00K | -15.00K | -176.00K | -239.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 185.00K | -430.00K | 241.00K | -30.00K | 374.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00K | -450.00K | -499.00K | -186.00K | -192.00K |
| רכישות, נטו | 327.00K | 4.00K | 0 | 156.00K | 516.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00K | 740.00K | -4.00K | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | 699.00K | -75.00K | 208.00K | 877.00K |
| פירעון חוב | 1.83M | 709.00K | -174.00K | -96.00K | -4.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00K | 0 | 0 | 304.00K | 881.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.00K | 99.00K | 304.00K | 881.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 668.00K | 1.12M | 2.06M | 2.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -444.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37M | -450.00K | -940.00K | -585.00K | -768.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.00K | 1.12M | 2.06M | 2.64M | 3.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 668.00K | 1.12M | 2.06M | 2.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.00K | -1.17M | -1.61M | -948.00K | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.00K | -718.00K | -1.11M | -762.00K | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -142.00K | -450.00K | -499.00K | -186.00K | -192.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR