Touax SCA (ALTOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.17 | 0.71 | 1.59 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.31 | 0.73 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.21 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.71 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.61M | -270.95M | -271.49M | -258.64M | -240.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.34 | 5.35 | 4.49 | 4.43 | 3.86 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.80 | 0.69 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.63 | 8.13 | 7.50 | 7.33 | 6.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.52 | 0.29 | 1.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 1.73 | 1.19 | 1.25 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.49 | 12.84 | 13.89 | 8.35 | 5.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.91 | 58.04 | 55.57 | 51.59 | 52.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 6.23 | 5.34 | 5.25 | 5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.11% | 37.79% | 26.83% | 40.19% | 31.89% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 11.34% | 13.42% | 14.32% | 14.72% |
| שיעור EBITDA | 25.12% | 28.68% | 29.92% | 29.36% | 27.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 20.37% | 13.17% | 13.25% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.88% | -0.43% | 2.35% | 3.75% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.94% | 0.94% | 1.95% | 1.85% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.77% | 0.97% | 1.55% | 2.99% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.02% | -220.18% | 83.12% | 49.26% | 47.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.24% | -2.09% | 17.85% | 28.29% | 50.47% |
| תשואה על הנכסים | -0.81% | 0.30% | 0.63% | 0.64% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.05% | 2.45% | 4.76% | 4.69% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 8.65% | 7.49% | 5.57% | 6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | -16.38% | 3.26% | 4.16% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.82% | 0.31% | 0.64% | 0.65% | 1.33% |
| תשואת רווחים | -23.58% | 6.14% | 15.06% | 9.17% | 13.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 8.10 | 6.57 | 6.40 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 6.17 | 9.60 | 8.27 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.55 | -6.92 | -22.51 | 2.93 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.65 | 242.17 | 280.91 | 278.30 | 246.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.05 | 45.05 | 55.57 | 56.99 | 57.80 |
| ימי מלאי | 283.61 | 256.32 | 263.34 | 265.46 | 219.73 |
| ימי אשראי מספקים | 47.02 | 59.20 | 38.00 | 44.15 | 31.41 |
| מחזור תפעולי | 351.66 | 301.37 | 318.91 | 322.45 | 277.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.54 | -0.44 | 3.02 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.47 | -0.58 | 2.76 | -2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.87 | 1.33 | 0.91 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.71 | 2.42 | -1.66 | 8.38 | -6.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.74 | 7.69 | -3.06 | 11.63 | -44.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.93% | 11.52% | -15.79% | 49.13% | -25.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.23 | 16.40 | 6.64 | 10.90 | 7.54 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.51 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 8.68 | -6.33 | 2.04 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 7.55 | -8.40 | 1.86 | -4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.30 | 0.86 | -0.21 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.51 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 6.76 | 5.77 | 5.94 | 6.06 |
| שווי חברה | 331.79M | 353.56M | 342.74M | 340.73M | 350.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 6.76 | 5.77 | 5.94 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.94 | 1.73 | 1.74 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.75 | 110.11 | -84.27 | 17.64 | -24.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.81 | 95.79 | -111.79 | 16.12 | -25.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.89 | 18.71 | 20.73 | 20.18 | 20.40 |
| הון עצמי למניה | 10.09 | 10.27 | 11.69 | 10.99 | 12.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | 3.28 | 0.34 | 0.20 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 24.05 | 26.82 | 28.44 | 27.92 | 30.07 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | 0.25 | 0.56 | 0.52 | 1.07 |
| נטל מס | 0.50 | -2.20 | 0.83 | 0.49 | 0.48 |
| נטל ריבית | -0.90 | -0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 2.08 | -1.27 | 5.86 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR