Touax SCA (ALTOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69M | -3.07M | 21.14M | -13.99M | -35.80M |
| רווח נקי | 1.77M | 2.41M | 3.61M | 7.47M | 12.55M |
| פחת והפחתות | 31.63M | 32.75M | 29.39M | 26.82M | 24.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -135.00K | 0 | 1.39M | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.81M | -23.43M | -5.92M | -33.97M | -43.09M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -48.00K | 3.75M | 3.77M | 1.53M |
| מלאי | 1.77M | -40.86M | -15.94M | -15.06M | -60.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 706.00K | 1.84M | -402.00K | 2.14M |
| הון חוזר אחר | -30.84M | 16.77M | 4.44M | -22.27M | 13.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90M | -14.66M | -5.94M | 49.63M | 74.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.00K | -1.67M | -7.13M | -439.00K | 3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.00K | -1.00M | -1.82M | -314.00K | -590.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00K | 1.00K | 9.00K | 1.67M |
| רכישת השקעות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | -141.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -692.00K | -5.32M | -134.00K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10M | 14.19M | -30.86M | 17.90M | 22.17M |
| פירעון חוב | 16.60M | 18.96M | -5.88M | 47.29M | 26.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.41M | 1.91M | 3.15M | 4.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -706.00K | -61.00K | -84.00K | -26.63M | -19.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05M | -844.00K | -706.00K | -1.80M | -2.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.63M | -5.28M | -26.11M | -19.34M | -19.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.56M | 48.91M | 39.00M | 56.01M | 53.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -745.00K | 461.00K | -143.00K | -28.00K | 1.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | 9.91M | -17.00M | 2.20M | -8.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.91M | 39.00M | 56.00M | 53.82M | 62.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.56M | 48.91M | 39.00M | 56.01M | 53.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.21M | -4.07M | 19.32M | -14.31M | -36.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69M | -3.07M | 21.14M | -13.99M | -35.80M |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -1.00M | -1.82M | -314.00K | -590.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR