Toosla (ALTOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 0.87 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.51 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.17 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.49 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.85 | -2.33 | 0.57 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.34M | -16.34M | -16.04M | -17.93M | -20.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.44 | 1.44 | 0.94 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.83 | -1.83 | -4.73 | -29.67 | 9.09 |
| יחס חוב להון | 2.20 | 2.20 | 1.27 | 1.03 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.47 | 2.47 | 1.29 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.28 | -1.28 | -5.02 | -61.09 | 16.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -1.02 | -0.04 | -0.47 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.94 | -3.48 | -2.47 | -3.73 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6,836.33 | 29.72 | 4.65 | 2.97 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.91 | 2.91 | 2.99 | 2.39 | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.43 | -6.05 | -79.76 | -12.89 | 49.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.85% | 90.85% | 79.69% | 86.11% | 98.31% |
| שיעור EBIT | -57.57% | -59.18% | -26.79% | -40.91% | -23.81% |
| שיעור EBITDA | -27.78% | -34.11% | -2.06% | -8.74% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.57% | -50.90% | -26.43% | -39.80% | 7.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.89% | -72.89% | -37.47% | -50.18% | -35.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.89% | -72.89% | -36.48% | -50.19% | -38.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.89% | -72.89% | -36.48% | -50.19% | -38.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 97.35% | 100.04% | 108.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.61% | 143.20% | 141.81% | 126.08% | -476.69% |
| תשואה על הנכסים | -46.85% | -46.85% | -17.43% | -17.26% | -9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.76% | 59.82% | 87.46% | 1,054.07% | -160.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.93% | -60.06% | -18.22% | -30.93% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.60% | -49.16% | -16.21% | -29.15% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.25% | -51.25% | -18.34% | -17.70% | -9.77% |
| תשואת רווחים | -223,025.24% | -969.67% | -85.89% | -105.61% | -22.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.69 | 1.93 | 1.06 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.10 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.41 | 1.03 | 0.72 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.00 | 16.22 | -3.17 | -5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -643.23 | -643.23 | -472.55 | -3,226.22 | -32,075.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.60 | 215.60 | 188.64 | 345.04 | 196.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.70 |
| ימי אשראי מספקים | 858.84 | 858.84 | 661.19 | 3,571.25 | 32,733.62 |
| מחזור תפעולי | 215.60 | 215.60 | 188.64 | 345.04 | 657.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.20 | -0.46 | 0.07 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -0.65 | -2.45 | -2.14 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.45 | 1.99 | 2.21 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.32 | 3.32 | 5.37 | -30.07 | 23.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -0.43 | -0.23 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.43 | -0.43 | -0.23 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.32 | 0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -162,079.17% | -704.64% | -401.87% | -286.46% | -111.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.10 | -1.16 | -0.95 | -4.52 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.08 | 0.42 | 0.48 | 1.72 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.06 | -1.02 | -9.98 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.14 | -0.25 | -0.35 | -0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.47 | -1.34 | 10.50 | -20.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.06 | -1.02 | -9.98 | 7.26 |
| מכפיל שווי חברה | -7.44 | -6.27 | -100.36 | -18.32 | 94.90 |
| שווי חברה | 18.62M | 19.30M | 21.90M | 18.61M | 28.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.44 | -6.27 | -100.36 | -18.32 | 94.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.14 | 2.07 | 1.60 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -4.04 | -1.21 | -1.18 | -1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.96 | -13.43 | -6.51 | 35.37 | -43.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.65 | -1.65 | -0.75 | -0.19 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | -1.49 | -1.49 | -0.60 | -0.07 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.03 | -0.00 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 1.57 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.89 | -0.52 | -0.79 | -0.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.23 | 1.40 | 1.23 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.87 | -0.09 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR