Toosla (ALTOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -3.37M | 526.25K | -649.56K | 117.10K |
| רווח נקי | -6.57M | -3.86M | -5.83M | -3.00M | -935.86K |
| פחת והפחתות | 2.26M | 2.60M | 3.78M | 2.21M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.11K | -1.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.31M | -2.25M | 2.80M | 149.68K | -26.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.31M | -2.25M | 2.80M | 149.68K | -26.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 568.08K | 142.21K | -214.00K | -2.38K | 55.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 222.27K | 75.71K | -2.17M | -8.39M | -2.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.34M | -14.70M | -16.35M | -14.48M | -9.42M |
| רכישות, נטו | 3.55M | 14.76M | 14.19M | 6.10M | 6.79M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.60K | 0 | 0 | -6.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 1.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.25K | 14.78M | -1.83K | 6.10M | 6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -786.81K | 3.46M | 2.61M | 8.42M | 4.44M |
| פירעון חוב | -786.81K | 3.46M | -731.62K | 7.88M | 435.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.25K | 0 | 3.41M | 733.30K | 4.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.60K | -63.65K | -189.85K | -61.83K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.25K | 12.60K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.47M | 3.32M | 2.35M | 2.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -454.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 143.21K | 974.55K | -613.81K | 1.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 3.32M | 2.35M | 2.96M | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.47M | 3.32M | 2.35M | 2.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.78M | -18.06M | -15.83M | -15.13M | -9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -3.37M | 526.25K | -649.56K | 117.10K |
| הוצאות הוניות | -3.34M | -14.70M | -16.35M | -14.48M | -9.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR