Metavisio SA (ALTHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.35 | 1.62 | 2.46 | 4.02 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 1.43 | 1.94 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -0.45 | -0.04 | 0.04 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.43 | -0.09 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.26 | -0.80 | -1.60 | -3.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.41M | -33.41M | 20.62M | 13.68M | 8.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 1.75 | 0.41 | 0.38 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -1.05 | 1.27 | 1.58 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 20.30 | 20.30 | 0.56 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.61 | -0.61 | 0.24 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.60 | -0.60 | 3.10 | 4.13 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.22 | -0.58 | 0.05 | 1.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.12 | -1.39 | -0.30 | 2.38 | -3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.65 | 12.11 | 20.18 | 2.79 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 4.07 | 2.82 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -2.04 | 25.86 | 6.86 | 22.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -51.77% | -69.19% | 7.10% | -2.91% | 5.34% |
| שיעור EBIT | -531.59% | -605.85% | -1.50% | 9.99% | -13.64% |
| שיעור EBITDA | -528.84% | -152.38% | 2.39% | 12.08% | 3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -531.59% | -87.15% | -1.60% | 9.91% | -12.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -620.62% | -668.37% | -6.78% | 5.83% | -17.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -621.08% | -668.86% | -7.89% | 3.80% | 19.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -621.08% | -668.86% | -6.56% | 4.73% | -17.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.07% | 116.43% | 65.15% | -113.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.75% | 766.91% | 424.55% | 58.78% | 142.50% |
| תשואה על הנכסים | -375.35% | -375.47% | -5.18% | 1.73% | 13.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -4,211.20% | 225.57% | -16.04% | 7.13% | 53.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 310.53% | 47.29% | -2.47% | 7.49% | -10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,665.58% | -558.20% | -1.38% | 5.86% | -10.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -380.21% | -380.34% | -5.20% | 1.74% | 13.42% |
| תשואת רווחים | -9,673.50% | -2,597.79% | -254.33% | 12.59% | 19.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.23 | 0.87 | 0.61 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 2.18 | 2.87 | 2.14 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 3.96 | 5.69 | 2.25 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.83 | 51.86 | 148.85 | 41.49 | 57.92 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.66 | 0.46 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 3.09 | 1.64 | 0.82 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.54 | 220.24 | 355.72 | 590.11 | 454.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 274.54 | 295.57 | 418.77 | 598.90 | 340.60 |
| ימי מלאי | 95.46 | 92.18 | 64.12 | 161.96 | 157.37 |
| ימי אשראי מספקים | 173.46 | 167.52 | 127.16 | 170.75 | 43.69 |
| מחזור תפעולי | 370.00 | 387.75 | 482.89 | 760.86 | 497.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -2.27 | -0.26 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -2.27 | -0.31 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9,710.37 | -9,767.71 | -1,890.99 | -4.63 | -52.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,710.37 | -9,767.71 | -1,890.99 | -4.63 | -52.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.60 | -0.10 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.52 | -0.38 | -0.08 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -491.92% | -200.96% | -1,218.64% | -32.31% | -25.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 7.94 | 5.09 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.26 | 0.03 | 0.30 | 1.01 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.09 | 0.06 | 0.57 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -0.50 | -0.08 | -3.10 | -3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.50 | -0.08 | -3.76 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.09 | 0.06 | 0.57 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -2.21 | 27.16 | 9.35 | 51.99 |
| שווי חברה | 30.78M | 32.24M | 34.50M | 31.98M | 55.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -2.21 | 27.16 | 9.35 | 51.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 3.36 | 0.65 | 1.13 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -6.50 | -1.72 | -11.59 | -7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -6.50 | -1.72 | -14.10 | -7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | 2.91 | 1.66 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 2.95 | 1.70 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.19 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 6.00 | 3.20 | 3.49 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.47 | 0.12 | 0.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 0.65 | -1.14 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.10 | 4.52 | 0.58 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 4.79 | -2.11 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR